Apex Material Technology Corp. (6899) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.57 | 4.85 | 5.53 | 4.67 | 2.95 |
| יחס מהיר | 3.00 | 4.21 | 4.85 | 4.02 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 2.16 | 3.08 | 3.93 | 3.06 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.44 | 0.46 | 0.55 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.68 | 0.99 | 1.17 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.49 | 12.35 | 14.97 | 17.09 | 26.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 714.96M | 732.56M | 685.82M | 436.08M | 468.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 8.85 | 12.09 | 10.85 | 13.66 | 17.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.50 | 52.40 | 29.04 | 38.53 | 101.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.95 | 5.00 | 5.43 | 6.19 | 6.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.99 | -2.07 | -2.42 | -1.15 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.80% | 39.63% | 40.60% | 40.73% | 43.06% |
| שיעור EBIT | 13.86% | 18.24% | 19.49% | 21.55% | 23.85% |
| שיעור EBITDA | 16.53% | 21.61% | 24.46% | 26.08% | 26.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.86% | 18.24% | 13.97% | 16.46% | 27.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.65% | 16.58% | 19.01% | 20.87% | 26.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.27% | 12.61% | 14.97% | 16.76% | 21.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.27% | 12.61% | 14.87% | 16.67% | 21.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.74% | 76.04% | 78.76% | 80.30% | 81.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.12% | 90.89% | 136.02% | 126.80% | 98.97% |
| תשואה על הנכסים | 6.73% | 6.51% | 6.21% | 8.68% | 13.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.76% | 8.02% | 7.57% | 10.83% | 18.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.66% | 10.52% | 6.35% | 9.35% | 19.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.51% | 7.94% | 4.93% | 7.41% | 15.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.75% | 6.53% | 6.23% | 8.71% | 13.51% |
| תשואת רווחים | 7.91% | 6.74% | 6.66% | 6.66% | 10.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.43 | 6.28 | 7.35 | 8.32 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 9.35 | 10.77 | 10.08 | 14.14 | 8.40 |
| מחזור מלאי | 3.50 | 4.72 | 4.19 | 5.27 | 4.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.76 | 1.84 | 1.43 | 1.53 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.52 | 0.41 | 0.52 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.31 | 1.21 | 1.53 | 2.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.95 | 101.67 | 100.59 | 87.32 | 113.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.79 | 58.16 | 49.63 | 43.86 | 79.38 |
| ימי מלאי | 104.21 | 77.41 | 87.18 | 69.28 | 77.40 |
| ימי אשראי מספקים | 39.05 | 33.90 | 36.22 | 25.82 | 43.43 |
| מחזור תפעולי | 161.00 | 135.57 | 136.81 | 113.14 | 156.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.79 | 3.91 | 4.72 | 5.43 | 9.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.22 | 3.47 | 4.29 | 5.01 | 8.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.37 | 1.28 | 1.38 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.71 | 8.99 | 10.84 | 12.92 | 7.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.80 | 0.89 | 0.89 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.60% | 6.51% | 8.41% | 7.37% | 10.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.54 | 14.85 | 15.00 | 15.01 | 9.43 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 1.87 | 2.25 | 2.52 | 2.04 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.19 | 1.14 | 1.63 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.14 | 15.35 | 11.89 | 13.58 | 9.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.88 | 13.64 | 10.80 | 12.53 | 7.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.23 | 2.66 | -0.60 | -0.35 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.19 | 1.14 | 1.63 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 7.93 | 6.59 | 6.77 | 8.49 | 6.84 |
| שווי חברה | 1.49B | 1.70B | 1.56B | 2.31B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.93 | 6.59 | 6.77 | 8.49 | 6.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.42 | 1.65 | 2.22 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.00 | 11.69 | 8.76 | 11.96 | 8.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36 | 10.39 | 7.95 | 11.03 | 7.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.18 | 44.63 | 44.72 | 41.61 | 43.29 |
| הון עצמי למניה | 44.34 | 44.78 | 44.88 | 41.81 | 43.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 27.05 | 28.48 | 22.70 | 27.03 | 36.61 |
| רווח נקי למניה | 3.86 | 3.59 | 3.40 | 4.53 | 7.93 |
| נטל מס | 0.86 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.91 | 0.98 | 0.97 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 1.09 | 1.10 | 1.20 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-TWD