דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Apex Material Technology Corp. (6899) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת163.90M195.75M209.18M362.99M184.57M
רווח נקי150.91M178.73M174.56M377.59M269.33M
פחת והפחתות40.21M46.90M47.26M42.73M36.69M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות05.70M0014.20M
שינוי בהון החוזר-60.18M-7.80M80.86M2.72M140.23M
יתרת לקוחות-64.56M419.00K77.03M35.34M-100.05M
מלאי-19.56M-16.21M53.27M9.55M-72.24M
יתרת ספקים11.56M00-29.39M0
הון חוזר אחר12.38M7.99M-49.44M-42.17M312.51M
פריטים אחרים שאינם במזומן32.96M-27.78M-93.50M2.64M2.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-50.32M-49.43M-44.26M-45.51M-604.56M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-21.77M-17.25M-16.19M-48.80M-321.21M
רכישות, נטו77.00K10.00K02.00K169.00K
רכישת השקעות-28.63M-31.62M-30.71M-4.00M-324.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות004.00M10.00M40.88M
פעילויות השקעה אחרות0-574.00K-1.36M-546.00K-324.77M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-146.05M83.99M-151.89M-158.59M-106.41M
פירעון חוב-11.94M-11.06M-16.87M-43.13M268.22M
הנפקת מניות רגילות0235.70M0024.04M
רכישה עצמית של מניות רגילות-26.11M0000
דיבידנדים ששולמו-101.76M-134.96M-134.96M-115.68M-336.50M
פעילויות מימון אחרות-6.24M-5.68M-61.00K219.00K-61.61M
יתרת מזומנים בסוף התקופה739.34M777.66M546.84M534.60M372.22M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.86M511.00K-781.00K3.49M622.00K
שינוי נטו במזומנים-38.32M230.82M12.24M162.38M-311.89M
מזומנים בתחילת התקופה777.66M546.84M534.60M372.22M684.11M
מזומנים בסוף התקופה739.34M777.66M546.84M534.60M372.22M
תזרים מזומנים חופשי145.67M177.69M192.98M314.19M77.38M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת163.90M195.75M209.18M362.99M184.57M
הוצאות הוניות-18.23M-18.06M-16.19M-48.80M-320.66M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Apex Material Technology Corp. - תזרים מזומנים