ChainSea Information Integrated Co Ltd (6898) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.48 | 2.78 | 2.71 | 2.36 | 2.04 |
| יחס מהיר | 2.48 | 2.78 | 2.71 | 2.36 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.57 | 0.63 | 0.79 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.43 | 0.85 | 0.61 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.55 | 0.68 | 0.40 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.82 | 0 | 30.33 | 7.87 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.15M | 200.69M | 360.54M | 263.44M | 231.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.20 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.34 | 0.06 | 0.10 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.25 | 0.06 | 0.09 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.25 | 0.03 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.70 | 1.49 | 1.61 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 11.67 | 75.58 | 36.47 | 13.56 | 408.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.21 | 70.38 | 309.51 | 637.82 | 438.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.52 | 8.14 | 1.49 | 2.08 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 0.40 | -0.49 | -0.70 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.96% | 24.20% | 24.94% | 25.47% | 30.04% |
| שיעור EBIT | 15.05% | 16.66% | 17.67% | 18.29% | 21.16% |
| שיעור EBITDA | 16.39% | 18.99% | 19.53% | 19.98% | 22.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.01% | 15.76% | 16.58% | 17.01% | 20.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.70% | 16.44% | 17.61% | 18.26% | 21.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.93% | 14.37% | 16.18% | 14.50% | 17.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.93% | 14.37% | 16.11% | 14.50% | 17.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.72% | 87.42% | 91.83% | 79.40% | 82.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.59% | 104.32% | 106.26% | 107.38% | 103.98% |
| תשואה על הנכסים | 23.91% | 15.15% | 24.91% | 20.82% | 28.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.28% | 25.71% | 37.12% | 33.53% | 46.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.11% | 21.06% | 36.59% | 36.64% | 53.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.77% | 18.33% | 32.69% | 28.07% | 43.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.07% | 15.24% | 25.17% | 21.03% | 28.47% |
| תשואת רווחים | 13.94% | 5.83% | 9.79% | 11.25% | 18.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.96 | 3.32 | 4.32 | 4.70 | 5.87 |
| מחזור זכאים | 34.86 | 19.65 | 22.29 | 22.58 | 22.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.89 | 20.19 | 44.96 | 13.38 | 14.25 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.05 | 1.54 | 1.44 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.49 | 2.96 | 3.36 | 3.48 | 5.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.14 | 91.45 | 68.11 | 61.42 | 45.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.62 | 110.02 | 84.48 | 77.59 | 62.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.47 | 18.58 | 16.38 | 16.16 | 16.26 |
| מחזור תפעולי | 73.62 | 110.02 | 84.48 | 77.59 | 62.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.05 | 4.67 | 7.04 | 4.40 | 8.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.97 | 2.57 | 6.35 | 4.03 | 8.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.08 | 2.10 | 0.68 | 0.36 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.55 | 0.90 | 0.92 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.84 | 1.40 | 0.85 | 2.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.38 | 2.22 | 10.29 | 12.09 | 14.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.58 | 4.80 | 2.12 | 29.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.73% | 2.46% | 7.33% | 6.55% | 15.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.14 | 17.16 | 10.21 | 10.25 | 5.54 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 2.47 | 1.65 | 1.29 | 0.96 |
| מכפיל הון | 3.10 | 4.41 | 3.79 | 2.98 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.47 | 40.67 | 13.63 | 15.27 | 6.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.00 | 22.38 | 12.31 | 14.01 | 5.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | -0.61 | 0.25 | -0.30 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.10 | 4.41 | 3.79 | 2.98 | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | 4.92 | 13.39 | 7.96 | 5.75 | 3.67 |
| שווי חברה | 1.44B | 3.04B | 1.76B | 1.07B | 805.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.84 | 13.39 | 7.96 | 5.75 | 3.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 2.54 | 1.56 | 1.15 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.99 | 41.92 | 12.84 | 13.62 | 5.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.04 | 23.07 | 11.59 | 12.50 | 5.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.27 | 23.44 | 22.49 | 20.34 | 18.96 |
| הון עצמי למניה | 20.51 | 23.68 | 22.84 | 20.66 | 19.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 62.55 | 42.38 | 52.42 | 47.78 | 52.10 |
| רווח נקי למניה | 8.71 | 6.09 | 8.48 | 6.93 | 9.06 |
| נטל מס | 0.89 | 0.87 | 0.92 | 0.79 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.67 | 0.76 | 0.50 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-TWD