ChainSea Information Integrated Co Ltd (6898) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.84M | 151.63M | 85.24M | 160.40M | 169.18M |
| רווח נקי | 196.70M | 198.98M | 169.16M | 204.87M | 94.20M |
| פחת והפחתות | 27.85M | 21.85M | 15.69M | 14.01M | 20.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -73.29M | -38.33M | -43.24M | -42.83M | 44.35M |
| יתרת לקוחות | -95.78M | -64.41M | -31.59M | -5.69M | -32.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 8.00K | -917.00K |
| יתרת ספקים | 8.13M | 7.47M | 337.00K | 17.80M | -10.94M |
| הון חוזר אחר | 14.36M | 18.62M | -11.99M | -54.96M | 88.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.98M | -30.88M | -56.37M | -15.64M | 10.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -335.38M | -65.91M | 16.06M | -57.79M | -94.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.98M | -9.20M | -7.05M | -11.41M | -10.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 16.50M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -71.01M | 0 | -93.97M | -95.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.60M | 9.95M | 30.40M | 30.00M | 17.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | -308.00M | 4.34M | -7.30M | 1.10M | -6.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 199.06M | -114.05M | -67.62M | -93.05M | -54.51M |
| פירעון חוב | 204.44M | -10.83M | 30.00M | -41.02M | -5.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -96.98M | -93.70M | -93.70M | -47.69M | -43.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.41M | -9.52M | -3.92M | -4.34M | -6.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 136.28M | 140.72M | 169.05M | 135.38M | 125.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.00K | 0 | 0 | -99.31M | 19.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.44M | -28.33M | 33.67M | 9.56M | 19.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 140.72M | 169.05M | 135.38M | 125.83M | 105.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 136.28M | 140.72M | 169.05M | 135.38M | 125.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.56M | 136.90M | 78.19M | 148.98M | 158.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.84M | 151.63M | 85.24M | 160.40M | 169.18M |
| הוצאות הוניות | -59.29M | -14.73M | -7.05M | -11.41M | -10.56M |
הנתונים מוצגים ב-TWD