Waste Recovery Technology Inc (6894) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 4.17 | 3.73 | 5.45 | 4.67 |
| יחס מהיר | 2.44 | 3.69 | 3.35 | 5.02 | 4.31 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 0.87 | 0.74 | 1.43 | 2.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.69 | 0.57 | 0.71 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.46 | 0.71 | 0.46 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 737.46M | 1.11B | 1.05B | 1.14B | 704.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.35 | 1.36 | 1.26 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 9.25 | 4,374.23 | 2,518.91 | 5,251.36 | 4,068.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 130.03 | 4,642.34 | 2,271.32 | 4,739.20 | 3,790.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.87 | 0.13 | 0.30 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.73 | -0.83 | -1.30 | -1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.76% | 36.49% | 37.82% | 39.27% | 40.51% |
| שיעור EBIT | 27.48% | 26.94% | 28.62% | 28.80% | 30.57% |
| שיעור EBITDA | 30.63% | 32.73% | 36.67% | 37.81% | 38.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.57% | 26.94% | 26.42% | 27.49% | 29.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.39% | 26.81% | 28.61% | 28.72% | 30.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.80% | 18.97% | 20.65% | 20.99% | 23.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.59% | 19.46% | 21.24% | 21.38% | 23.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.25% | 70.74% | 72.18% | 73.09% | 75.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.98% | 99.54% | 108.30% | 104.48% | 104.98% |
| תשואה על הנכסים | 12.85% | 12.34% | 10.09% | 9.16% | 14.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.77% | 16.59% | 13.75% | 11.52% | 19.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.63% | 21.41% | 16.25% | 14.13% | 22.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.41% | 15.51% | 12.03% | 10.51% | 16.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.85% | 12.34% | 10.09% | 9.16% | 14.74% |
| תשואת רווחים | 5.38% | 4.89% | 4.72% | 4.85% | 6.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.73 | 2.83 | 2.40 | 2.63 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 3.17 | 6.05 | 2.64 | 3.70 | 6.20 |
| מחזור מלאי | 3.70 | 4.72 | 3.88 | 4.00 | 6.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 3.82 | 2.80 | 2.87 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.65 | 0.49 | 0.44 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 1.17 | 0.84 | 0.79 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.06 | 145.83 | 107.96 | 131.28 | 86.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.52 | 128.91 | 152.34 | 138.74 | 88.73 |
| ימי מלאי | 98.53 | 77.27 | 93.96 | 91.27 | 56.68 |
| ימי אשראי מספקים | 114.99 | 60.35 | 138.34 | 98.72 | 58.88 |
| מחזור תפעולי | 232.05 | 206.18 | 246.29 | 230.00 | 145.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.85 | 7.33 | 12.31 | 6.03 | 14.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.24 | 3.30 | 6.22 | 2.84 | 12.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.61 | 4.03 | 6.09 | 3.19 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 0.47 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 0.69 | 0.98 | 0.60 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.55 | 1.82 | 2.02 | 1.89 | 7.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 57.71 | 42.42 | 52.87 | 83.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.13 | 0.30 | 0.16 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.49% | 1.51% | 3.46% | 1.75% | 8.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.34 | 19.93 | 21.20 | 20.61 | 16.42 |
| מכפיל מכירות | 4.05 | 3.88 | 4.37 | 4.33 | 3.79 |
| מכפיל הון | 5.00 | 3.39 | 2.91 | 2.37 | 3.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 68.94 | 66.40 | 28.94 | 56.98 | 11.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.84 | 29.87 | 14.62 | 26.87 | 10.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.68 | 2.65 | -1.32 | 1.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.00 | 3.39 | 2.91 | 2.37 | 3.18 |
| מכפיל שווי חברה | 12.97 | 11.11 | 11.09 | 10.15 | 8.14 |
| שווי חברה | 8.05B | 5.02B | 3.99B | 2.98B | 2.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.63 | 11.11 | 11.09 | 10.15 | 8.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.87 | 3.64 | 4.07 | 3.84 | 3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 65.86 | 62.28 | 26.93 | 50.51 | 9.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.25 | 28.03 | 13.60 | 23.82 | 8.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 85.86 | 66.58 | 63.72 | 70.01 | 50.11 |
| הון עצמי למניה | 70.82 | 64.56 | 61.86 | 68.24 | 48.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 89.24 | 56.47 | 41.18 | 37.44 | 40.34 |
| רווח נקי למניה | 18.56 | 10.71 | 8.50 | 7.86 | 9.32 |
| נטל מס | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.48 | 1.45 | 0.56 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-TWD