Waste Recovery Technology Inc (6894) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.97M | 293.01M | 124.93M | 293.40M | 207.30M |
| רווח נקי | 369.66M | 202.40M | 222.82M | 246.72M | 227.29M |
| פחת והפחתות | 81.55M | 78.90M | 70.43M | 66.80M | 56.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.54M | 1.00M | 4.21M |
| שינוי בהון החוזר | -228.90M | -13.70M | -112.09M | 18.82M | -43.35M |
| יתרת לקוחות | -76.90M | -113.58M | -93.98M | 0 | 0 |
| מלאי | -28.46M | -39.09M | -43.23M | -12.53M | -23.29M |
| יתרת ספקים | 0 | 103.57M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -123.54M | 35.39M | 25.11M | -26.04M | 55.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.34M | 25.43M | -59.75M | -39.94M | -1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.55M | -223.94M | -557.96M | 15.82M | -156.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.24M | -144.99M | -65.84M | -37.13M | -95.42M |
| רכישות, נטו | -45.03M | 0 | -20.71M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -18.00M | -68.92M | -472.69M | 0 | -71.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 172.91M | 919.00K | 0 | 56.61M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.90M | -10.95M | 1.28M | -3.66M | 9.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -165.61M | -158.14M | 283.37M | 18.39M | -39.44M |
| פירעון חוב | 0 | -3.44M | -1.20M | -1.20M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 433.83M | 142.00M | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -161.84M | -154.70M | -142.81M | -122.41M | -47.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.77M | -3.44M | -6.44M | -1.20M | -1.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 334.10M | 305.02M | 383.38M | 538.67M | 207.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.17M | 10.70M | -5.63M | 3.98M | -337.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 29.08M | -78.36M | -155.28M | 331.60M | 10.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 305.02M | 383.38M | 538.67M | 207.07M | 196.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 334.10M | 305.02M | 383.38M | 538.67M | 207.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 80.53M | 148.03M | 58.90M | 256.28M | 111.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.97M | 293.01M | 124.93M | 293.40M | 207.30M |
| הוצאות הוניות | -98.44M | -144.99M | -66.03M | -37.13M | -95.42M |
הנתונים מוצגים ב-TWD