Taiwan Bio Therapeutics Co., Ltd. (6892) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.01 | 4.01 | 10.16 | 5.41 | 5.38 |
| יחס מהיר | 3.67 | 3.67 | 9.75 | 4.74 | 4.83 |
| יחס מזומנים | 3.15 | 3.15 | 8.75 | 4.03 | 4.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.41 | -0.41 | -0.66 | -0.46 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30 | -2.30 | -3.26 | -2.70 | -2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -255.77M | -255.77M | 405.64M | 4.71M | -39.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.29 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.44 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.86 | 1.35 | 1.54 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | -36.70 | -36.70 | -47.45 | -27.50 | -23.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -54.38 | -54.38 | -67.40 | -39.98 | -33.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.85 | 3.85 | 4.31 | 4.80 | 5.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -0.11 | 1.46 | -0.14 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.74% | 63.74% | 53.35% | 89.34% | 70.77% |
| שיעור EBIT | -764.16% | -764.16% | -329.79% | -248.28% | -408.09% |
| שיעור EBITDA | -515.57% | -515.57% | -235.40% | -170.79% | -289.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -764.16% | -764.16% | -334.41% | -248.28% | -408.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -756.75% | -756.75% | -334.75% | -254.49% | -420.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -756.85% | -756.85% | -334.75% | -254.49% | -421.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -756.85% | -756.85% | -334.75% | -254.49% | -421.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.01% | 100.01% | 100.00% | 100.00% | 100.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.03% | 99.03% | 100.10% | 102.50% | 102.97% |
| תשואה על הנכסים | -28.17% | -28.17% | -23.90% | -23.10% | -21.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.92% | -52.31% | -32.23% | -35.47% | -35.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.52% | -30.52% | -25.20% | -24.11% | -22.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.68% | -29.68% | -24.66% | -23.62% | -22.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.06% | -40.06% | -25.31% | -24.78% | -21.75% |
| תשואת רווחים | -17.35% | -15.82% | -11.27% | -11.32% | -12.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.30 | 7.30 | 2.64 | 3.54 | 9.72 |
| מחזור זכאים | 3.27 | 3.27 | 23.54 | 2.11 | 1.28 |
| מחזור מלאי | 0.59 | 0.59 | 1.56 | 0.22 | 0.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.17 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.33 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 559.03 | 559.03 | 356.37 | 1,571.52 | 610.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.01 | 50.01 | 138.46 | 103.07 | 37.54 |
| ימי מלאי | 620.49 | 620.49 | 233.42 | 1,641.08 | 859.18 |
| ימי אשראי מספקים | 111.47 | 111.47 | 15.51 | 172.62 | 285.77 |
| מחזור תפעולי | 670.50 | 670.50 | 371.88 | 1,744.15 | 896.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.51 | -2.51 | -3.39 | -2.92 | -2.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.89 | -2.89 | -4.88 | -5.01 | -4.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.38 | 1.49 | 2.09 | 1.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.15 | 1.44 | 1.72 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.61 | -6.61 | -2.28 | -1.40 | -1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.61 | -6.61 | -2.28 | -1.40 | -1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.67 | -0.80 | -0.62 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.21 | -4.21 | -2.40 | -1.95 | -3.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.00% | -10.13% | -11.64% | -14.87% | -14.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.73 | -6.32 | -8.88 | -8.83 | -8.04 |
| מכפיל מכירות | 48.20 | 47.83 | 29.71 | 22.48 | 33.88 |
| מכפיל הון | 3.00 | 3.31 | 2.86 | 3.13 | 2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.94 | -9.87 | -8.59 | -6.72 | -6.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.30 | -11.36 | -12.37 | -11.54 | -10.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 1.42 | -0.37 | -16.74 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.00 | 3.31 | 2.86 | 3.13 | 2.88 |
| מכפיל שווי חברה | -9.46 | -9.39 | -11.16 | -13.30 | -12.02 |
| שווי חברה | 2.47B | 2.44B | 2.76B | 1.94B | 1.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.51 | -9.39 | -11.16 | -13.30 | -12.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 49.04 | 48.39 | 26.26 | 22.72 | 34.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.12 | -9.98 | -7.60 | -6.80 | -6.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.65 | -11.49 | -10.94 | -11.66 | -11.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.87 | 3.87 | 13.55 | 10.32 | 10.51 |
| הון עצמי למניה | 8.62 | 8.62 | 14.65 | 10.74 | 10.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.60 | 0.60 | 1.41 | 1.50 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | -4.51 | -4.51 | -4.72 | -3.81 | -3.79 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 5.58 | 5.58 | 3.29 | 2.86 | 4.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.59 | 0.54 | 0.82 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.11 | 0.28 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 0.56 | 0.72 | 0.77 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-TWD