Taiwan Bio Therapeutics Co., Ltd. (6892) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -212.31M | -252.40M | -166.55M | -139.99M | -59.16M |
| רווח נקי | -381.60M | -351.80M | -217.51M | -188.02M | -90.20M |
| פחת והפחתות | 125.35M | 99.20M | 66.23M | 53.13M | 28.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.24M | 15.05M | 9.00M | 12.41M | 7.33M |
| שינוי בהון החוזר | 38.54M | -19.90M | -24.35M | -14.87M | -5.79M |
| יתרת לקוחות | 31.89M | -15.73M | -19.53M | 2.85M | -5.88M |
| מלאי | 267.00K | 9.61M | -10.18M | -25.24M | -5.54M |
| יתרת ספקים | 0 | -2.23M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.38M | -11.56M | 5.36M | 7.53M | 5.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.84M | 5.06M | 79.00K | 1.50M | 3.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.89M | -104.52M | -119.23M | -103.17M | -178.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.23M | -70.16M | -119.24M | -83.18M | -174.69M |
| רכישות, נטו | -107.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.49M | -9.74M | 0 | -20.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.81M | -44.63M | 9.00K | 5.00K | -4.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.69M | 786.01M | 290.43M | 429.35M | 261.33M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.11M | 801.20M | 308.37M | 446.48M | 270.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.80M | -15.19M | -17.94M | -17.13M | -8.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 290.40M | 677.69M | 248.14M | 245.89M | 59.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.59M | 467.00K | -2.41M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -387.30M | 429.56M | 2.25M | 186.19M | 23.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 677.69M | 248.14M | 245.89M | 59.70M | 36.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 290.40M | 677.69M | 248.14M | 245.89M | 59.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -244.42M | -363.26M | -285.78M | -223.16M | -233.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -212.31M | -252.40M | -166.55M | -139.99M | -59.16M |
| הוצאות הוניות | -32.11M | -110.86M | -119.24M | -83.18M | -174.69M |
הנתונים מוצגים ב-TWD