Lai Yih Footwear Co., Ltd. (6890) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.65 | 4.02 | 2.43 | 1.94 | 2.32 |
| יחס מהיר | 2.71 | 3.18 | 1.69 | 1.37 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.42 | 0.49 | 0.61 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.42 | 0.59 | 0.36 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.68 | -0.01 | 0.31 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 31.90 | 2.06 | -0.02 | 0.61 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.38B | 11.65B | 11.04B | 6.25B | 6.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.29 | 0.15 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.49 | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 17.64 | 2.11 | 1.64 | 0.75 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.68 | 22.42 | 26.83 | 7.66 | 30.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.10 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.14 | 27.06 | 16.61 | 19.91 | 18.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -0.21 | -0.03 | -0.07 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.19% | 16.03% | 19.79% | 13.47% | 18.16% |
| שיעור EBIT | 8.60% | 9.54% | 14.45% | 7.39% | 11.86% |
| שיעור EBITDA | 11.17% | 12.86% | 18.09% | 12.62% | 16.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.25% | 9.54% | 12.47% | 5.38% | 11.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.16% | 10.72% | 13.98% | 6.69% | 11.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.25% | 8.20% | 10.13% | 4.92% | 7.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.33% | 8.63% | 11.06% | 4.67% | 8.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.08% | 76.53% | 72.45% | 73.54% | 69.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.02% | 112.38% | 112.12% | 124.46% | 96.73% |
| תשואה על הנכסים | 7.48% | 9.00% | 11.20% | 5.19% | 9.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.21% | 13.44% | 15.65% | 7.77% | 14.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.22% | 12.39% | 18.13% | 7.81% | 18.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.16% | 9.39% | 12.70% | 4.56% | 12.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.48% | 9.00% | 11.20% | 5.19% | 9.82% |
| תשואת רווחים | 7.67% | 4.94% | 4.24% | 3.40% | 6.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.95 | 4.15 | 5.06 | 7.82 | 7.71 |
| מחזור זכאים | 17.72 | 19.50 | 14.14 | 14.36 | 23.75 |
| מחזור מלאי | 5.64 | 7.09 | 5.04 | 5.93 | 6.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 3.08 | 2.79 | 2.29 | 2.81 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.10 | 1.11 | 1.05 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 2.77 | 4.08 | 3.83 | 4.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.65 | 120.68 | 118.75 | 82.76 | 85.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.48 | 87.91 | 72.13 | 46.66 | 47.36 |
| ימי מלאי | 64.76 | 51.48 | 72.44 | 61.51 | 53.69 |
| ימי אשראי מספקים | 20.59 | 18.72 | 25.82 | 25.41 | 15.37 |
| מחזור תפעולי | 157.24 | 139.40 | 144.57 | 108.17 | 101.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.00 | 14.54 | -0.33 | 10.37 | 8.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 8.60 | -11.11 | -1.15 | 2.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.02 | 5.94 | 10.77 | 11.52 | 6.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.59 | 33.17 | -0.11 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 1.00 | -0.02 | 0.63 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 2.45 | -0.03 | 0.90 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.55 | -0.02 | 0.55 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.10 | -0.00 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.01% | 3.43% | -2.92% | -0.62% | 1.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.18 | 19.24 | 23.59 | 29.39 | 16.15 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.66 | 2.39 | 1.45 | 1.29 |
| מכפיל הון | 1.48 | 2.72 | 3.69 | 2.28 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9,642.96 | 29.13 | -34.25 | -160.03 | 82.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.90 | 17.23 | -1,136.21 | 17.75 | 20.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -1.00 | 0.15 | -0.65 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 2.72 | 3.69 | 2.28 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 8.09 | 12.70 | 13.18 | 11.39 | 7.79 |
| שווי חברה | 32.86B | 64.67B | 89.86B | 40.28B | 39.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.06 | 12.70 | 13.18 | 11.39 | 7.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 1.63 | 2.38 | 1.44 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9,206.70 | 28.66 | -34.17 | -159.11 | 81.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.76 | 16.95 | -1,133.57 | 17.65 | 20.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 96.60 | 95.84 | 106.96 | 85.01 | 84.40 |
| הון עצמי למניה | 92.70 | 92.11 | 103.08 | 80.60 | 79.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.30 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 145.09 | 150.91 | 159.23 | 127.24 | 142.45 |
| רווח נקי למניה | 10.51 | 12.38 | 16.13 | 6.26 | 11.39 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.72 | 0.74 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.12 | 0.97 | 0.91 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 1.17 | -0.02 | 1.22 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD