Lai Yih Footwear Co., Ltd. (6890) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82B | -79.27M | 2.28B | 1.95B | 3.19B |
| רווח נקי | 3.25B | 5.27B | 1.87B | 3.60B | 643.72M |
| פחת והפחתות | 1.32B | 1.37B | 1.46B | 1.39B | 1.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 90.04M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 265.40M | -5.36B | 328.34M | -2.60B | 2.27B |
| יתרת לקוחות | 79.70M | -3.88B | 472.75M | -2.76B | 3.43B |
| מלאי | 954.19M | -1.82B | -300.96M | 725.98M | -673.57M |
| יתרת ספקים | -340.36M | 0 | 0 | -131.30M | 0 |
| הון חוזר אחר | -428.13M | 345.83M | 156.55M | -439.54M | -480.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.01B | -1.46B | -1.38B | -424.40M | 47.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.49B | -3.06B | -2.17B | -1.72B | -847.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.57B | -2.56B | -2.54B | -1.46B | -848.00M |
| רכישות, נטו | 78.36M | 136.46M | 21.93M | 39.99M | 3.24M |
| רכישת השקעות | -3.32M | -91.03M | -2.33M | -246.94M | -25.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.22M | 271.47M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.43M | -546.94M | 76.84M | -44.83M | 22.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.52B | 1.55B | -690.22M | -2.09B | 629.91M |
| פירעון חוב | 3.82B | -613.30M | 443.22M | -1.41B | 1.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.30B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.24B | -660.00M | -1.10B | -660.00M | -1.06B |
| פעילויות מימון אחרות | -54.92M | -485.98M | -33.44M | -21.58M | -13.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.99B | 3.97B | 4.42B | 4.65B | 6.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 172.63M | 1.14B | 339.73M | 483.72M | -251.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.02B | -452.89M | -235.73M | -1.37B | 2.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.97B | 4.42B | 4.65B | 6.02B | 3.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.99B | 3.97B | 4.42B | 4.65B | 6.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.26B | -2.63B | -253.15M | 489.22M | 2.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82B | -79.27M | 2.28B | 1.95B | 3.19B |
| הוצאות הוניות | -1.56B | -2.55B | -2.54B | -1.46B | -848.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD