Highpoint Service Network Corp. (6884) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.43 | 1.98 | 2.20 | 2.26 |
| יחס מהיר | 1.98 | 2.31 | 1.86 | 2.05 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.40 | 0.98 | 0.89 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.34 | 0.51 | -0.15 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.45 | 41.42 | 2.79 | -1.19 | 3.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 196.29M | 211.88M | 129.43M | 151.44M | 146.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.11 | 0.38 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.10 | 0.27 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.17 | 2.74 | 2.18 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.84 | 12.43 | 1.11 | 1.73 | 3.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.20 | 21.93 | 24.61 | 38.51 | 28.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.09 | 2.27 | 5.64 | 2.43 | 1.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.80 | -4.55 | -2.33 | -2.24 | -3.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.07% | 20.71% | 18.84% | 18.23% | 18.53% |
| שיעור EBIT | 3.39% | 3.84% | 4.51% | 3.91% | 4.52% |
| שיעור EBITDA | 5.08% | 5.59% | 6.39% | 5.82% | 6.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.27% | 3.84% | 4.26% | 3.91% | 3.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.78% | 4.09% | 4.33% | 4.10% | 4.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.61% | 2.77% | 2.77% | 2.72% | 2.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.61% | 2.77% | 2.79% | 2.72% | 3.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.00% | 67.67% | 63.98% | 66.21% | 68.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.55% | 106.57% | 101.78% | 105.06% | 111.29% |
| תשואה על הנכסים | 4.34% | 4.65% | 5.07% | 5.55% | 5.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.72% | 10.08% | 13.90% | 12.12% | 11.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.07% | 9.78% | 13.40% | 13.30% | 11.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.75% | 6.39% | 7.35% | 7.85% | 7.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.34% | 4.65% | 5.07% | 5.56% | 5.22% |
| תשואת רווחים | 5.87% | 5.70% | 3.37% | 2.55% | 3.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.46 | 5.71 | 5.75 | 5.56 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 7.92 | 9.18 | 10.56 | 10.76 | 8.89 |
| מחזור מלאי | 23.40 | 30.99 | 31.01 | 28.22 | 31.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.52 | 27.15 | 24.31 | 33.65 | 22.93 |
| מחזור נכסים | 1.66 | 1.68 | 1.83 | 2.04 | 1.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.76 | 3.91 | 4.98 | 4.31 | 3.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.96 | 35.87 | 40.71 | 44.69 | 28.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.47 | 63.88 | 63.51 | 65.67 | 57.65 |
| ימי מלאי | 15.60 | 11.78 | 11.77 | 12.93 | 11.72 |
| ימי אשראי מספקים | 46.10 | 39.78 | 34.57 | 33.91 | 41.03 |
| מחזור תפעולי | 72.06 | 75.65 | 75.28 | 78.61 | 69.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.05 | 5.17 | 8.57 | -1.60 | 2.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.54 | 4.64 | 8.21 | -1.82 | 2.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.54 | 0.37 | 0.22 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.90 | 0.96 | 1.14 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 2.61 | 6.06 | -1.34 | 5.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.05 | 9.67 | 23.25 | -7.32 | 5.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 2.41 | 1.56 | -0.67 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.07 | 0.12 | -0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.96% | 12.90% | 13.68% | -3.14% | 6.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.75 | 17.54 | 29.41 | 39.19 | 25.18 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.49 | 0.82 | 1.06 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.77 | 4.12 | 4.75 | 2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.14 | 7.75 | 7.31 | -31.88 | 16.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.43 | 6.95 | 7.00 | -36.23 | 13.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.59 | 35.77 | 0.78 | 4.88 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.77 | 4.12 | 4.75 | 2.81 |
| מכפיל שווי חברה | 3.80 | 4.13 | 10.52 | 16.05 | 7.81 |
| שווי חברה | 257.18M | 279.55M | 802.49M | 845.00M | 382.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.80 | 4.13 | 10.52 | 16.05 | 7.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.23 | 0.67 | 0.93 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.90 | 3.69 | 5.99 | -27.98 | 11.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70 | 3.31 | 5.73 | -31.80 | 9.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.06 | 20.52 | 14.73 | 12.35 | 12.42 |
| הון עצמי למניה | 16.91 | 20.34 | 14.57 | 12.21 | 12.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 71.26 | 74.11 | 73.02 | 54.47 | 45.92 |
| רווח נקי למניה | 1.86 | 2.05 | 2.02 | 1.48 | 1.37 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 0.66 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.07 | 0.96 | 1.05 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.03 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 2.53 | 2.71 | -1.08 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-TWD