דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Highpoint Service Network Corp. (6884) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת84.58M140.09M-26.57M41.78M8.56M
רווח נקי33.41M51.71M24.57M32.59M27.68M
פחת והפחתות21.25M22.52M17.35M15.35M10.40M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0298.00K000
שינוי בהון החוזר45.51M83.00M-59.43M10.68M-23.11M
יתרת לקוחות-4.37M4.11M-44.60M2.27M-15.97M
מלאי1.20M-5.00M-6.70M-3.40M-2.82M
יתרת ספקים12.99M0000
הון חוזר אחר35.70M83.90M-8.13M11.81M-4.32M
פריטים אחרים שאינם במזומן-15.59M-17.44M-9.05M-931.00K-1.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.96M-37.99M-4.11M-8.26M-10.07M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.14M-5.98M-3.63M-7.29M-9.61M
רכישות, נטו113.00K-28.69M000
רכישת השקעות-578.00K-7.56M0-378.00K-1.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.65M5.51M0165.00K0
פעילויות השקעה אחרות0-1.29M-479.00K-935.00K547.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.79M-7.33M-15.43M-11.36M-33.00K
פירעון חוב-48.70M26.80M-10.75M-2.16M5.77M
הנפקת מניות רגילות85.08M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-23.67M-17.07M-16.21M00
פעילויות מימון אחרות-15.50M-17.06M11.52M-9.19M-5.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה343.22M267.90M157.15M207.54M178.63M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.49M15.98M-4.28M6.75M-9.13M
שינוי נטו במזומנים75.32M110.75M-50.40M28.92M-10.67M
מזומנים בתחילת התקופה267.90M157.15M207.54M178.63M189.30M
מזומנים בסוף התקופה343.22M267.90M157.15M207.54M178.63M
תזרים מזומנים חופשי75.83M134.06M-30.20M34.50M-1.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת84.58M140.09M-26.57M41.78M8.56M
הוצאות הוניות-8.75M-6.03M-3.63M-7.29M-9.61M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Highpoint Service Network Corp. - תזרים מזומנים