Reallusion, Inc. (6882) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.01 | 3.90 | 4.07 | 4.43 | 4.52 |
| יחס מהיר | 3.99 | 3.89 | 4.04 | 4.42 | 4.49 |
| יחס מזומנים | 3.64 | 3.62 | 3.82 | 4.25 | 4.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.01 | 0.50 | 0.67 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.07 | 0.49 | 0.84 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -332.82 | -133.36 | 1,050.93 | 1,945.07 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 130.11M | 154.23M | 170.60M | 203.01M | 232.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -185.58 | -2.45 | 126.41 | 404.00 | 351.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -472.18 | -185.28 | -8.79 | 250.88 | 199.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.22 | 0.51 | 0.79 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.56 | 70.61 | -5.49 | -4.29 | -3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.12% | 87.99% | 88.61% | 89.65% | 89.27% |
| שיעור EBIT | -21.99% | -11.61% | 3.71% | 9.69% | 17.40% |
| שיעור EBITDA | -11.13% | -1.08% | 13.54% | 18.29% | 24.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.99% | -11.61% | -0.80% | 8.57% | 12.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.05% | -11.73% | 3.62% | 9.65% | 17.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.92% | -10.82% | 2.74% | 8.61% | 14.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.92% | -10.82% | 2.74% | 8.61% | 14.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.12% | 92.30% | 75.79% | 89.14% | 84.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.43% | 100.98% | -454.04% | 112.69% | 140.31% |
| תשואה על הנכסים | -11.38% | -8.29% | 2.12% | 6.90% | 11.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.93% | -10.10% | 2.64% | 8.69% | 14.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.85% | -10.67% | -0.73% | 8.16% | 11.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.54% | -9.67% | -0.54% | 7.14% | 9.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.78% | -8.66% | 2.25% | 7.18% | 12.11% |
| תשואת רווחים | -8.01% | -7.42% | 1.57% | 2.96% | 6.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 62.31 | 43.78 | 46.10 | 118.94 | 132.77 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 25.59 | 50.89 | 22.11 | 32.90 | 16.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 64.23 | 38.46 | 21.81 | 15.67 | 29.98 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 1.47 | 1.44 | 1.42 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.12 | 15.51 | 24.43 | 14.16 | 24.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.86 | 8.34 | 7.92 | 3.07 | 2.75 |
| ימי מלאי | 14.27 | 7.17 | 16.51 | 11.10 | 22.24 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 20.12 | 15.51 | 24.43 | 14.16 | 24.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.40 | -0.16 | 1.27 | 2.37 | 3.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.99 | -0.74 | 0.16 | 1.46 | 2.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.58 | 1.11 | 0.91 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.47 | 4.59 | 0.13 | 0.62 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.37 | -0.15 | 0.49 | 0.79 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.68 | -0.28 | 1.14 | 2.61 | 4.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.47 | -0.74 | 2.54 | 3.01 | 15.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.01 | 0.10 | 0.17 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.61% | -4.66% | 0.72% | 3.52% | 8.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.31 | -13.47 | 63.14 | 33.82 | 15.25 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 1.46 | 1.75 | 2.91 | 2.22 |
| מכפיל הון | 1.70 | 1.36 | 1.68 | 2.94 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.63 | -21.46 | 138.63 | 28.43 | 12.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.72 | -98.46 | 17.43 | 17.53 | 9.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.03 | -0.88 | -0.78 | -0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 1.36 | 1.68 | 2.94 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | -9.94 | -63.92 | 7.42 | 11.62 | 5.56 |
| שווי חברה | 249.33M | 174.68M | 294.91M | 697.30M | 458.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.13 | -63.92 | 7.42 | 11.62 | 5.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 0.69 | 1.01 | 2.13 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.83 | -10.19 | 79.71 | 20.77 | 7.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.75 | -46.78 | 10.02 | 12.80 | 5.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.90 | 11.06 | 12.23 | 13.46 | 14.54 |
| הון עצמי למניה | 10.31 | 11.68 | 13.14 | 14.16 | 15.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.08 | 0.24 | 0.11 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 9.50 | 10.90 | 12.64 | 14.29 | 14.89 |
| רווח נקי למניה | -1.42 | -1.18 | 0.35 | 1.23 | 2.17 |
| נטל מס | 0.99 | 0.92 | 0.76 | 0.89 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.68 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.59 | 0.53 | 0.54 | 0.48 | 0.44 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.13 | 2.77 | 1.72 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD