Reallusion, Inc. (6882) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73M | 29.43M | 54.46M | 79.40M | 76.67M |
| רווח נקי | -29.56M | 10.61M | 31.67M | 48.98M | 56.25M |
| פחת והפחתות | 26.54M | 28.86M | 28.22M | 24.00M | 19.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.30M | 1.12M | 168.00K | 414.00K | 601.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.13M | -280.00K | -397.00K | 8.72M | 9.23M |
| יתרת לקוחות | 2.16M | 1.14M | 127.00K | 1.13M | 701.00K |
| מלאי | 917.00K | -480.00K | 1.16M | 473.00K | -1.97M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.21M | -940.00K | -1.69M | 7.12M | 10.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.12M | -10.88M | -5.20M | -2.72M | -8.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.19M | -38.02M | -20.88M | -43.02M | -44.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -958.00K | -1.47M | -20.89M | -17.92M | -20.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.11M | -12.27M | 0 | -25.11M | -32.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.37M | 0 | 0 | 0 | 8.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.50M | -24.29M | 1.00K | -15.99M | -106.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.18M | -38.00M | -51.16M | 1.26M | -23.16M |
| פירעון חוב | -6.57M | -6.47M | -6.57M | -6.53M | -114.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.33M | 3.34M | 57.46M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.60M | -34.86M | -47.94M | -49.68M | -16.99M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 198.01M | 229.63M | 275.47M | 293.54M | 254.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -525.00K | 754.00K | -480.00K | 1.09M | -991.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -31.63M | -45.84M | -18.07M | 38.73M | 8.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 229.63M | 275.47M | 293.54M | 254.81M | 246.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 198.01M | 229.63M | 275.47M | 293.54M | 254.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.14M | 3.70M | 33.58M | 61.49M | 56.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73M | 29.43M | 54.46M | 79.40M | 76.67M |
| הוצאות הוניות | -13.40M | -25.73M | -20.89M | -17.92M | -20.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD