Ruentex Interior Design, Inc. (6881) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.47 | 1.60 | 1.47 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.47 | 1.60 | 1.47 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.17 | 0.64 | 0.26 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.08 | 0.53 | -0.00 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.82 | 7.75 | -0.07 | 2.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 302.80M | 523.76M | 676.08M | 298.51M | 252.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 2.27 | 2.35 | 2.49 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 668.35 | 6.30 | 2.93 | 3.80 | 2.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 791.22 | 4,703.36 | 1,607.73 | 755.15 | 476.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.67 | 3.44 | 6.29 | 4.47 | 5.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | -0.37 | -2.27 | -0.64 | -1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.80% | 19.11% | 19.59% | 18.99% | 20.04% |
| שיעור EBIT | 15.53% | 14.71% | 13.89% | 12.09% | 12.07% |
| שיעור EBITDA | 16.07% | 15.14% | 14.41% | 12.71% | 12.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.30% | 13.93% | 13.15% | 11.46% | 12.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.93% | 14.71% | 13.89% | 12.08% | 12.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.78% | 11.82% | 11.17% | 9.73% | 9.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.78% | 11.82% | 11.17% | 9.73% | 9.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.25% | 80.34% | 80.46% | 80.56% | 80.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.10% | 105.58% | 105.59% | 105.37% | 99.79% |
| תשואה על הנכסים | 12.43% | 14.06% | 10.77% | 11.96% | 9.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.41% | 31.93% | 25.28% | 29.78% | 22.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.72% | 37.04% | 28.97% | 32.88% | 26.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 33.72% | 28.21% | 21.25% | 24.23% | 19.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.44% | 14.06% | 10.77% | 11.97% | 9.81% |
| תשואת רווחים | 9.43% | 8.52% | 6.63% | 6.16% | 7.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.89 | 1.97 | 2.19 | 1.83 | 2.00 |
| מחזור זכאים | 1.49 | 2.04 | 1.75 | 2.34 | 1.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.32 | 17.68 | 118.53 | 59.05 | 41.60 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.19 | 0.96 | 1.23 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.97 | 3.98 | 3.89 | 4.89 | 3.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -71.92 | 5.73 | -41.65 | 43.26 | -1.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 154.12 | 184.88 | 166.55 | 199.27 | 182.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 226.04 | 179.15 | 208.20 | 156.01 | 184.14 |
| מחזור תפעולי | 154.12 | 184.88 | 166.55 | 199.27 | 182.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.27 | -5.81 | 42.83 | -0.22 | 7.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | -14.64 | 42.74 | -0.72 | 7.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.45 | 8.83 | 0.09 | 0.49 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 2.52 | 1.00 | 3.21 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.08 | -0.24 | 4.54 | -0.03 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.33 | -0.66 | 474.50 | -0.45 | 83.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | -1.69 | 6.82 | -0.05 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.04 | 0.31 | -0.00 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.75% | -6.42% | 18.26% | -0.40% | 7.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.68 | 11.73 | 15.08 | 16.23 | 13.05 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.39 | 1.68 | 1.58 | 1.27 |
| מכפיל הון | 3.81 | 3.75 | 3.81 | 4.83 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 264.28 | -15.58 | 5.48 | -248.89 | 14.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.18 | -39.25 | 5.46 | -800.06 | 14.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 0.47 | 0.36 | 0.37 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.81 | 3.75 | 3.81 | 4.83 | 2.98 |
| מכפיל שווי חברה | 7.74 | 8.79 | 9.42 | 11.78 | 8.78 |
| שווי חברה | 2.86B | 3.28B | 2.72B | 2.28B | 1.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.33 | 8.79 | 9.42 | 11.78 | 8.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.33 | 1.36 | 1.50 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.49 | -14.95 | 4.41 | -236.17 | 12.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24 | -37.67 | 4.40 | -759.14 | 12.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 56.76 | 60.83 | 61.39 | 36.82 | 33.50 |
| הון עצמי למניה | 56.78 | 60.85 | 61.39 | 36.83 | 33.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 158.64 | 164.41 | 138.90 | 112.75 | 78.73 |
| רווח נקי למניה | 20.28 | 19.43 | 15.52 | 10.97 | 7.65 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.58 | -0.24 | 2.22 | -0.02 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-TWD