Ruentex Interior Design, Inc. (6881) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.07M | 618.27M | -3.00M | 95.62M | 216.13M |
| רווח נקי | 362.50M | 278.42M | 183.81M | 128.04M | 50.07M |
| פחת והפחתות | 10.52M | 10.29M | 9.42M | 8.12M | 7.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.74M | 0 | 0 | 37.08M |
| שינוי בהון החוזר | -393.58M | 385.45M | -169.38M | -37.28M | 146.00M |
| יתרת לקוחות | -334.43M | -79.63M | -302.73M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 180.00K | 7.88M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -59.15M | 465.08M | 133.35M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -66.51M | -57.62M | -26.85M | -2.74M | -3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -237.38M | -190.04M | 74.82M | -156.50M | -16.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -131.89M | -1.30M | -6.65M | -1.15M | -1.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.47M | -224.80M | -21.41M | -155.33M | -14.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.14M | 36.07M | 81.71M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -101.16M | 0 | -243.00K | -13.00K | -34.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -233.12M | 135.57M | -109.07M | -74.69M | 102.23M |
| פירעון חוב | 0 | 36.50M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 278.23M | 0 | 0 | 247.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -225.00M | -135.00M | -101.25M | -67.50M | -138.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.12M | -44.16M | -7.82M | -7.19M | -7.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 189.15M | 746.72M | 182.92M | 220.17M | 355.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -557.57M | 563.80M | -37.26M | -135.57M | 301.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 746.72M | 182.92M | 220.17M | 355.74M | 54.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 189.15M | 746.72M | 182.92M | 220.17M | 355.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -219.40M | 616.97M | -9.65M | 94.47M | 214.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.07M | 618.27M | -3.00M | 95.62M | 216.13M |
| הוצאות הוניות | -132.32M | -1.30M | -6.65M | -1.15M | -1.80M |
הנתונים מוצגים ב-TWD