Tci Gene Inc. (6879) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.52 | 9.27 | 9.82 | 6.87 | 7.52 |
| יחס מהיר | 8.34 | 9.08 | 9.38 | 6.50 | 7.12 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 2.54 | 0.97 | 4.47 | 6.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.53 | 0.69 | 0.18 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.53 | 0.56 | 0.11 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.80 | 195.26 | 73.50 | 30.56 | 185.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 849.22M | 815.65M | 892.99M | 913.17M | 932.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.18 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 8.00 | 15.19 | 55.76 | 19.27 | 72.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.66 | 14.97 | 106.06 | 5.01 | 106.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.33 | 0.05 | 0.30 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.34 | -7.40 | -1.19 | -26.62 | -7.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.67% | 55.77% | 58.72% | 52.30% | 57.39% |
| שיעור EBIT | 11.62% | 7.65% | 19.58% | 2.98% | 21.46% |
| שיעור EBITDA | 15.82% | 12.03% | 23.55% | 7.76% | 28.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.62% | 7.65% | 15.11% | 1.78% | 21.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.56% | 14.24% | 19.44% | 2.63% | 21.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.14% | 14.83% | 16.20% | 3.50% | 17.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.58% | 14.28% | 16.26% | 5.08% | 17.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.95% | 104.09% | 83.35% | 133.03% | 80.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 176.87% | 186.19% | 128.68% | 147.98% | 99.52% |
| תשואה על הנכסים | 4.82% | 4.01% | 5.12% | 1.00% | 6.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.61% | 4.56% | 5.78% | 1.18% | 7.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.12% | 2.29% | 5.26% | 0.59% | 8.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.11% | 2.28% | 4.40% | 0.58% | 7.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.84% | 4.03% | 5.14% | 1.01% | 6.24% |
| תשואת רווחים | 5.37% | 4.47% | 3.93% | 0.54% | 2.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 5.41 | 3.32 | 3.25 | 5.79 |
| מחזור זכאים | 2.34 | 4.82 | 3.61 | 2.11 | 3.02 |
| מחזור מלאי | 5.25 | 6.45 | 3.27 | 2.75 | 3.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.39 | 22.47 | 31.94 | 15.24 | 16.64 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.36 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.70 | 48.35 | 120.47 | 72.09 | 57.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.14 | 67.51 | 110.08 | 112.16 | 63.09 |
| ימי מלאי | 69.59 | 56.56 | 111.60 | 132.62 | 115.22 |
| ימי אשראי מספקים | 156.03 | 75.72 | 101.21 | 172.69 | 120.98 |
| מחזור תפעולי | 165.72 | 124.08 | 221.68 | 244.78 | 178.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.06 | 5.92 | 2.15 | 0.67 | 4.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.05 | 5.91 | 2.05 | 0.55 | 3.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.82 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.03 | 2.84 | 1.96 | 0.32 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 436.91 | 362.90 | 21.38 | 5.64 | 7.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.80 | 21.32 | 73.50 | 2.63 | 44.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.55 | 0.16 | 0.05 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.46% | 16.64% | 3.79% | 0.68% | 3.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.49 | 23.20 | 25.57 | 185.23 | 39.83 |
| מכפיל מכירות | 3.74 | 3.31 | 4.13 | 6.46 | 6.79 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.02 | 1.47 | 2.19 | 2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.72 | 6.01 | 26.41 | 146.99 | 30.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.74 | 5.99 | 25.17 | 120.92 | 26.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | -0.83 | 0.07 | -2.18 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.02 | 1.47 | 2.19 | 2.86 |
| מכפיל שווי חברה | 20.28 | 20.15 | 16.33 | 56.74 | 16.07 |
| שווי חברה | 806.37M | 663.15M | 1.34B | 1.47B | 1.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.28 | 20.15 | 16.33 | 56.74 | 16.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.21 | 2.42 | 3.85 | 4.40 | 4.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.49 | 4.39 | 24.61 | 100.05 | 20.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.47 | 4.38 | 23.46 | 82.30 | 17.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.15 | 35.59 | 37.54 | 37.94 | 41.40 |
| הון עצמי למניה | 34.43 | 34.86 | 36.84 | 37.25 | 41.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.16 | -0.93 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 9.47 | 10.71 | 13.14 | 12.61 | 17.32 |
| רווח נקי למניה | 1.91 | 1.59 | 2.13 | 0.44 | 2.95 |
| נטל מס | 0.98 | 1.04 | 0.83 | 1.33 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.77 | 1.86 | 0.99 | 0.88 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.13 | 3.73 | 0.84 | 2.03 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-TWD