Tci Gene Inc. (6879) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.33M | 56.97M | 17.85M | 110.35M | 119.18M |
| רווח נקי | 40.57M | 67.56M | 8.78M | 72.15M | 92.45M |
| פחת והפחתות | 11.98M | 13.80M | 15.93M | 29.65M | 37.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26M |
| שינוי בהון החוזר | 84.26M | -40.73M | -10.87M | 4.71M | -51.81M |
| יתרת לקוחות | 62.67M | -5.49M | -31.05M | 43.36M | -72.48M |
| מלאי | 25.11M | 10.98M | 2.18M | -25.79M | -1.20M |
| יתרת ספקים | -14.68M | 0 | 15.46M | -11.41M | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.16M | -46.22M | 2.54M | -1.44M | 21.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.52M | 16.34M | 4.01M | 3.85M | 33.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 59.68M | -619.34M | -203.86M | -40.00M | -26.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -417.00K | -2.66M | -2.39M | -15.29M | -22.79M |
| רכישות, נטו | 80.00K | -10.20M | 0 | 0 | 895.00K |
| רכישת השקעות | -120.13M | -619.69M | -198.60M | -25.00M | -5.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 180.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -84.00K | 13.21M | -2.88M | 298.00K | 177.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.83M | -35.52M | -50.64M | 535.73M | 54.61M |
| פירעון חוב | 0 | 191.00K | -10.00K | -851.00K | 850.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 577.50M | 59.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.92M | -26.46M | -52.92M | -53.65M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.91M | -9.26M | 2.28M | 12.72M | -6.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.69M | 98.43M | 696.05M | 932.74M | 326.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.08M | 280.00K | -35.00K | 468.00K | 1.78M |
| שינוי נטו במזומנים | 152.26M | -597.62M | -236.69M | 606.55M | 148.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.43M | 696.05M | 932.74M | 326.19M | 177.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.69M | 98.43M | 696.05M | 932.74M | 326.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 150.91M | 54.30M | 14.68M | 95.06M | 95.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.33M | 56.97M | 17.85M | 110.35M | 119.18M |
| הוצאות הוניות | -417.00K | -2.66M | -3.17M | -15.29M | -23.42M |
הנתונים מוצגים ב-TWD