O'Pay Electronic Payment Co Ltd (6878) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 3.22 | 3.82 | 4.51 | 3.48 |
| יחס מהיר | 3.06 | 3.22 | 3.82 | 4.51 | 3.48 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.75 | 0.15 | 0.45 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.27 | -0.30 | -0.30 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.34 | -0.30 | -0.23 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 309.32M | 343.23M | 478.67M | 627.87M | 686.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.46 | 1.29 | 1.28 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -9.11 | -48.67 | 0 | 0 | -3,111.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -60.81 | -58.54 | 0 | 0 | -4,903.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.86 | 0.90 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.15 | 0.96 | 0.35 | 1.48 | 4.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -287.94% | -336.86% | -161.45% | -147.62% | 17.21% |
| שיעור EBIT | -982.59% | -1,116.77% | -927.69% | -818.34% | -43.30% |
| שיעור EBITDA | -816.99% | -928.39% | -868.75% | -776.53% | -38.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -982.59% | -1,116.77% | -927.69% | -1,034.09% | -62.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -923.05% | -983.82% | -657.64% | -818.34% | -43.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -923.18% | -983.97% | -663.69% | -815.88% | -44.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -923.18% | -983.97% | -663.69% | -815.88% | -44.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.01% | 100.02% | 100.92% | 99.70% | 101.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.94% | 88.09% | 70.89% | 79.14% | 69.66% |
| תשואה על הנכסים | -11.73% | -10.40% | -7.33% | -6.87% | -3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.74% | -15.22% | -9.43% | -8.77% | -4.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.68% | -15.53% | -13.18% | -11.12% | -6.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.47% | -15.36% | -13.18% | -11.08% | -6.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.79% | -10.46% | -7.36% | -6.88% | -3.20% |
| תשואת רווחים | -5.95% | -7.48% | -3.49% | -3.32% | -1.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.57 | 1.32 | 3.70 | 49.61 | 14.32 |
| מחזור זכאים | 10.52 | 11.78 | 9.49 | 9.94 | 41.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.12 | 0.10 | 0.48 | 0.74 | 10.47 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.96 | 244.51 | 60.24 | -29.38 | 16.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 232.67 | 275.48 | 98.69 | 7.36 | 25.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 34.71 | 30.97 | 38.44 | 36.73 | 8.77 |
| מחזור תפעולי | 232.67 | 275.48 | 98.69 | 7.36 | 25.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.89 | -0.84 | -0.70 | -0.57 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.93 | -0.89 | -0.91 | -0.65 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.21 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.06 | 1.30 | 1.14 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.32 | -17.23 | -3.38 | -7.02 | -2.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.32 | -17.23 | -3.38 | -7.02 | -2.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06 | -0.95 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7.25 | -7.65 | -6.05 | -5.97 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.87% | -6.15% | -4.12% | -2.77% | -0.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.75 | -13.33 | -28.57 | -30.13 | -90.23 |
| מכפיל מכירות | 155.25 | 131.63 | 190.09 | 245.76 | 39.71 |
| מכפיל הון | 2.94 | 2.04 | 2.70 | 2.64 | 4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.54 | -16.27 | -24.26 | -36.05 | -125.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.42 | -17.21 | -31.43 | -41.19 | -176.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | -0.33 | 22.29 | -0.37 | -1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.94 | 2.04 | 2.70 | 2.64 | 4.02 |
| מכפיל שווי חברה | -17.85 | -13.22 | -21.53 | -30.17 | -98.28 |
| שווי חברה | 1.30B | 975.40M | 1.57B | 1.63B | 2.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.85 | -13.22 | -21.53 | -30.17 | -98.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 145.84 | 122.74 | 187.05 | 234.29 | 38.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.30 | -15.17 | -23.87 | -34.37 | -120.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.12 | -16.05 | -30.93 | -39.26 | -169.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.46 | 7.02 | 8.10 | 8.88 | 9.64 |
| הון עצמי למניה | 6.50 | 7.07 | 8.15 | 8.90 | 9.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.98 |
| רווח נקי למניה | -1.14 | -1.08 | -0.77 | -0.78 | -0.43 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.88 | 0.71 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.02 | 2.39 | 2.24 | 2.20 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.93 | 6.49 | 5.42 | 6.66 | 0.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.78 | 0.92 | 0.73 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-TWD