דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

O'Pay Electronic Payment Co Ltd (6878) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-60.77M-50.84M-41.45M-15.95M-1.17M
רווח נקי-78.20M-55.29M-56.67M-31.24M-19.55M
פחת והפחתות14.97M4.96M2.90M3.23M4.29M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.94M-815.00K12.75M11.95M13.87M
יתרת לקוחות10.00K-10.00K124.00K129.00K-6.97M
מלאי00000
יתרת ספקים631.00K0000
הון חוזר אחר1.30M-805.00K12.63M11.87M20.84M
פריטים אחרים שאינם במזומן513.00K305.00K-430.00K107.00K223.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה53.91M-4.78M5.01M370.00K-4.51M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.25M-12.14M-4.87M-6.50M-1.77M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות0000-3.52M
מכירת השקעות / פירעון השקעות55.64M135.00M10.99M6.45M0
פעילויות השקעה אחרות4.53M-127.63M-1.12M418.00K781.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-6.35M1.50M1.42M522.00K-900.00K
פירעון חוב000-2.08M-4.10M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-6.35M1.50M1.42M2.60M3.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה134.78M25.56M79.68M114.70M129.76M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים541.00K0000
שינוי נטו במזומנים-12.67M-54.12M-35.02M-15.06M-6.58M
מזומנים בתחילת התקופה147.45M79.68M114.70M129.76M136.34M
מזומנים בסוף התקופה134.78M25.56M79.68M114.70M129.76M
תזרים מזומנים חופשי-64.30M-65.87M-47.35M-22.45M-2.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-60.77M-50.84M-41.45M-15.95M-1.17M
הוצאות הוניות-3.53M-15.03M-5.90M-6.50M-1.77M

הנתונים מוצגים ב-TWD

O'Pay Electronic Payment Co Ltd - תזרים מזומנים