HYE Technology Co., Ltd. (6877) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.59 | 5.69 | 3.69 | 3.08 | 3.57 |
| יחס מהיר | 3.55 | 4.96 | 3.17 | 2.41 | 3.13 |
| יחס מזומנים | 1.53 | 2.51 | 2.05 | 1.75 | 2.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.10 | -0.01 | 0.06 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.99 | 0.73 | -0.06 | 0.71 | 15.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 449.21M | 515.54M | 451.17M | 152.26M | 52.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.47 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.18 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.38 | 1.55 | 1.80 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 2.25 | 1.23 | 0.44 | 6.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.08 | 0.89 | 4.68 | -3.28 | 7.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.62 | 5.21 | 6.88 | 7.73 | 7.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.96 | -2.65 | -2.71 | -10.76 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.98% | 45.41% | 47.81% | 46.78% | 40.79% |
| שיעור EBIT | -1.29% | 7.35% | 13.40% | -4.41% | 8.24% |
| שיעור EBITDA | 3.59% | 12.74% | 18.25% | 2.03% | 12.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.20% | 0.88% | 6.57% | -5.17% | 6.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.04% | 6.36% | 12.00% | -5.98% | 7.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.33% | 5.72% | 9.85% | -4.98% | 5.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.33% | 5.72% | 9.85% | -4.98% | 5.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -798.21% | 89.81% | 82.06% | 83.33% | 79.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1.87% | 722.20% | 182.59% | 115.77% | 105.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.12% | 2.18% | 3.51% | -1.64% | 2.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.15% | 3.01% | 5.43% | -2.94% | 5.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.91% | 0.38% | 2.88% | -2.10% | 3.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.09% | 0.33% | 2.23% | -1.70% | 3.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.12% | 2.18% | 3.52% | -1.65% | 2.84% |
| תשואת רווחים | 0.02% | 0.73% | 1.34% | -1.55% | 2.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.36 | 3.02 | 4.98 | 3.65 |
| מחזור זכאים | 3.49 | 4.80 | 3.02 | 2.13 | 4.04 |
| מחזור מלאי | 1.15 | 2.36 | 1.91 | 1.34 | 4.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.37 | 1.30 | 0.90 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.69 | 0.89 | 0.89 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 327.67 | 187.38 | 190.92 | 174.13 | 94.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.73 | 108.55 | 120.93 | 73.36 | 100.02 |
| ימי מלאי | 317.45 | 154.91 | 190.92 | 271.78 | 85.17 |
| ימי אשראי מספקים | 104.51 | 76.08 | 120.93 | 171.01 | 90.36 |
| מחזור תפעולי | 432.18 | 263.46 | 311.85 | 345.15 | 185.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.24 | 0.36 | -0.07 | 0.36 | 1.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | 0.25 | -0.20 | -0.07 | -1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.43 | 2.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 0.69 | 2.74 | -0.20 | -0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.66 | 1.71 | -0.58 | 0.35 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.35 | 3.22 | -0.58 | 0.84 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.07 | -0.01 | 0.05 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.25% | 0.28% | -0.24% | -0.23% | -3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2,000.00 | 136.88 | 74.40 | -71.15 | 45.07 |
| מכפיל מכירות | 13.75 | 7.83 | 7.34 | 3.22 | 2.60 |
| מכפיל הון | 6.73 | 4.13 | 4.05 | 1.90 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -399.92 | 352.15 | -415.05 | -432.44 | -29.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -492.37 | 242.85 | -1,136.17 | 85.18 | 24.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 24.70 | -3.13 | -0.20 | 0.44 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.73 | 4.13 | 4.05 | 1.90 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | 377.16 | 58.76 | 37.51 | 147.85 | 21.35 |
| שווי חברה | 5.53B | 3.60B | 3.29B | 999.32M | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 377.16 | 58.76 | 37.51 | 147.85 | 21.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.54 | 7.49 | 6.84 | 3.01 | 2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -393.70 | 336.96 | -387.06 | -403.12 | -29.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -484.21 | 232.37 | -1,059.55 | 79.40 | 23.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.91 | 21.13 | 20.77 | 15.84 | 12.60 |
| הון עצמי למניה | 17.83 | 21.23 | 20.88 | 15.99 | 12.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 8.98 | 0.10 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 8.72 | 11.19 | 11.52 | 9.43 | 11.83 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.64 | 1.13 | -0.47 | 0.69 |
| נטל מס | -7.98 | 0.90 | 0.82 | 0.83 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.03 | 0.87 | 0.90 | 1.36 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.51 | -0.05 | -0.63 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD