HYE Technology Co., Ltd. (6877) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.49M | -3.10M | 12.59M | 46.30M | 36.93M |
| רווח נקי | 30.59M | 57.67M | -19.89M | 31.40M | 77.67M |
| פחת והפחתות | 25.93M | 23.27M | 21.41M | 16.63M | 8.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.20M | 0 | 84.00K | 0 | 640.00K |
| שינוי בהון החוזר | -22.84M | -90.01M | 16.81M | 13.55M | -33.38M |
| יתרת לקוחות | 15.55M | -97.21M | 50.81M | 0 | 0 |
| מלאי | 19.84M | -771.00K | -72.44M | -11.52M | -1.33M |
| יתרת ספקים | 0 | 192.00K | 19.98M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -58.23M | 7.78M | 18.47M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.39M | 5.97M | -5.83M | 3.17M | 1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.13M | -76.57M | -61.46M | -106.85M | -131.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.59M | -4.83M | -15.07M | -83.70M | -139.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -184.97M | -67.29M | -21.45M | -19.35M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 82.81M | 4.27M | 0 | 1.18M | 7.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.63M | -8.73M | -24.95M | -4.99M | -2.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.27M | 256.95M | 108.04M | 81.38M | 264.06M |
| פירעון חוב | -56.14M | 1.28M | -1.19M | 55.45M | 41.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.67M | 280.00M | 137.11M | 40.00M | 233.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -16.56M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.27M | 0 | -21.01M | -7.82M | -4.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.53M | -7.76M | -6.87M | -6.25M | -6.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 381.19M | 518.17M | 340.20M | 281.03M | 260.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -75.00K | 699.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -136.99M | 177.97M | 59.16M | 20.83M | 169.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 518.17M | 340.20M | 281.03M | 260.21M | 90.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 381.19M | 518.17M | 340.20M | 281.03M | 260.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.68M | -8.50M | -2.48M | -37.40M | -102.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.49M | -3.10M | 12.59M | 46.30M | 36.93M |
| הוצאות הוניות | -4.81M | -5.39M | -15.07M | -83.70M | -139.01M |
הנתונים מוצגים ב-TWD