Pharmosa Biopharm Inc. (6875) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.45 | 12.11 | 14.48 | 13.02 | 24.65 |
| יחס מהיר | 12.02 | 11.91 | 14.27 | 12.74 | 24.65 |
| יחס מזומנים | 8.98 | 6.35 | 6.45 | 12.56 | 24.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.75 | -1.85 | -0.62 | 0.16 | -6.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.91 | -3.59 | -1.10 | 0.55 | -9.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -16.40 | 0 | 0 | 33.61 | -73.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 599.48M | 1.01B | 1.46B | 814.12M | 646.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.12 | 1.12 | 1.17 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -15.56 | -176.84 | -58.84 | 8.41 | -61.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -158.28 | -191.84 | -90.35 | -0.99 | -409.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.66 | 0.79 | 0.95 | 1.30 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.14 | 1.43 | 4.50 | -23.96 | 2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -37.35% | -23.41% | 75.73% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -715.59% | -598.88% | -99.17% | 3.60% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -642.31% | -552.08% | -83.77% | 11.01% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -762.03% | -598.88% | -130.43% | -0.90% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -658.14% | -570.63% | -99.45% | 2.69% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -658.14% | -570.63% | -99.45% | 2.69% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -658.14% | -570.63% | -99.45% | 2.69% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.37% | 95.28% | 76.25% | -299.43% | 100.24% |
| תשואה על הנכסים | -19.71% | -21.95% | -7.70% | 0.63% | -33.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.20% | -24.64% | -8.60% | 0.74% | -35.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.91% | -24.43% | -10.67% | -0.22% | -34.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.64% | -24.16% | -10.58% | -0.22% | -33.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.72% | -21.97% | -7.70% | 0.63% | -33.35% |
| תשואת רווחים | -10.77% | -5.73% | -2.49% | 0.09% | -4.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.30 | 7.54 | 22.55 | 213.65 | 0 |
| מחזור זכאים | 44.60 | 10.21 | 60.07 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 2.12 | 4.19 | 1.64 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.15 | 0.43 | 1.74 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.24 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.40 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 232.64 | 99.73 | 232.18 | 1.71 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.84 | 48.40 | 16.19 | 1.71 | 0 |
| ימי מלאי | 171.99 | 87.09 | 222.07 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.18 | 35.76 | 6.08 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 240.83 | 135.49 | 238.26 | 1.71 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.47 | -2.77 | -1.01 | 0.37 | -2.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.86 | -3.69 | -2.32 | -0.34 | -2.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 0.92 | 1.31 | 0.72 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.33 | 2.31 | -0.92 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.77 | -3.00 | -0.77 | 0.52 | -25.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.77 | -3.00 | -0.77 | 0.52 | -25.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | -3.59 | -1.08 | 0.29 | -12.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.98 | -5.31 | -0.76 | 0.13 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.31% | -7.12% | -4.38% | -0.40% | -4.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.23 | -17.47 | -40.08 | 1,168.67 | -23.44 |
| מכפיל מכירות | 60.98 | 99.61 | 39.91 | 31.43 | 0 |
| מכפיל הון | 2.38 | 4.30 | 3.45 | 8.69 | 8.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.52 | -14.05 | -22.82 | -253.15 | -23.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.19 | -18.74 | -52.59 | 233.00 | -24.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.14 | 0.02 | -11.37 | 2.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 4.30 | 3.45 | 8.69 | 8.22 |
| מכפיל שווי חברה | -8.35 | -16.61 | -43.14 | 261.43 | -21.81 |
| שווי חברה | 2.87B | 6.17B | 6.06B | 9.05B | 5.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.37 | -16.61 | -43.14 | 261.43 | -21.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 53.75 | 91.71 | 36.14 | 28.79 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.75 | -12.94 | -20.66 | -231.90 | -20.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.99 | -17.26 | -47.62 | 213.44 | -21.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.57 | 12.06 | 15.32 | 10.05 | 7.55 |
| הון עצמי למניה | 10.58 | 12.07 | 15.33 | 10.05 | 7.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.52 | 1.33 | 2.78 | 0 |
| רווח נקי למניה | -2.72 | -2.97 | -1.32 | 0.07 | -2.65 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.95 | 1.00 | 0.75 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 6.89 | 5.45 | 1.76 | 0.88 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.13 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.93 | 0.76 | 5.02 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-TWD