Pharmosa Biopharm Inc. (6875) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -357.48M | -127.16M | 42.42M | -258.31M | -237.51M |
| רווח נקי | -383.85M | -166.65M | 8.46M | -266.51M | -256.48M |
| פחת והפחתות | 31.48M | 25.81M | 23.32M | 12.70M | 11.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.76M | 3.58M | 868.00K | 593.00K | 15.04M |
| שינוי בהון החוזר | -5.13M | 19.44M | 15.28M | -1.15M | -7.19M |
| יתרת לקוחות | 4.51M | -3.37M | -1.18M | 32.00K | -142.00K |
| מלאי | 4.93M | -2.83M | -21.91M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 585.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.57M | 25.64M | 37.79M | -1.19M | -9.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.74M | -9.33M | -5.50M | 149.00K | -678.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 256.17M | -1.04B | -93.84M | -10.17M | 4.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.70M | -165.27M | -81.47M | -10.19M | -3.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 369.00M | -869.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.87M | -5.30M | -12.38M | 18.00K | 7.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.89M | 942.11M | 352.97M | 479.52M | 279.68M |
| פירעון חוב | 0 | -2.45M | -3.52M | -15.90M | -80.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.10M | 963.26M | 364.46M | 495.42M | 367.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.99M | -18.71M | -7.97M | 495.42M | -7.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 631.23M | 749.44M | 974.06M | 672.51M | 461.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00K | 11.00K | 1.00K | 5.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -118.21M | -224.62M | 301.55M | 211.05M | 46.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 749.44M | 974.06M | 672.51M | 461.46M | 414.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 631.23M | 749.44M | 974.06M | 672.51M | 461.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -476.83M | -293.13M | -39.05M | -268.50M | -240.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -357.48M | -127.16M | 42.42M | -258.31M | -237.51M |
| הוצאות הוניות | -119.35M | -165.97M | -81.47M | -10.19M | -3.25M |
הנתונים מוצגים ב-TWD