M-Power Information Co., Ltd (6874) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.29 | 2.27 | 1.49 | 1.55 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.81 | 1.85 | 1.02 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.28 | 0.71 | 0.28 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.28 | 0 | 0.85 | -0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.84M | 201.43M | 375.40M | 341.37M | 354.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.25 | 0.22 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 0.86 | 0.56 | 0.29 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.46 | 0.36 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 3.50 | 2.57 | 2.61 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.31 | 12.83 | 0.92 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.24 | 8.85 | 14.11 | 16.59 | 18.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.21 | 0.15 | 0.05 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.76 | 18.93 | 13.75 | 6.71 | 9.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.09 | 0.95 | -0.59 | -0.55 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.97% | 15.94% | 13.93% | 14.44% | 14.94% |
| שיעור EBIT | 6.63% | 7.02% | 7.42% | 7.44% | 8.19% |
| שיעור EBITDA | 7.53% | 7.96% | 7.87% | 7.94% | 8.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.58% | 7.02% | 7.13% | 7.22% | 8.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.21% | 6.31% | 6.92% | 7.01% | 7.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.99% | 5.04% | 5.54% | 5.59% | 6.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.99% | 5.04% | 5.54% | 5.59% | 6.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.37% | 79.91% | 80.01% | 79.83% | 80.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.34% | 89.82% | 97.00% | 97.00% | 94.67% |
| תשואה על הנכסים | 5.78% | 4.22% | 7.33% | 7.04% | 7.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.03% | 14.75% | 18.79% | 18.39% | 19.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.98% | 16.68% | 15.55% | 22.35% | 23.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.72% | 8.80% | 12.35% | 14.63% | 14.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.79% | 4.22% | 7.33% | 7.04% | 7.65% |
| תשואת רווחים | 6.10% | 5.14% | 5.22% | 3.65% | 11.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.57 | 2.47 | 2.97 | 2.88 | 3.12 |
| מחזור זכאים | 4.53 | 1.98 | 4.09 | 2.88 | 2.96 |
| מחזור מלאי | 9.23 | 2.24 | 7.03 | 3.87 | 3.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.80 | 10.55 | 116.45 | 70.42 | 50.45 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 0.84 | 1.32 | 1.26 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.26 | 2.81 | 3.42 | 4.26 | 4.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.75 | 126.84 | 85.58 | 94.34 | 93.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.81 | 148.07 | 122.90 | 126.79 | 117.12 |
| ימי מלאי | 39.54 | 162.85 | 51.92 | 94.43 | 100.05 |
| ימי אשראי מספקים | 80.60 | 184.08 | 89.24 | 126.88 | 123.43 |
| מחזור תפעולי | 181.35 | 310.92 | 174.82 | 221.22 | 217.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | 3.67 | 3.79 | 4.12 | -7.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.11 | 2.85 | 3.79 | 4.10 | -7.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 0.81 | 0.00 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.49 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.04 | 0.76 | 0.99 | 1.08 | -6.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.22 | 4.50 | 912.80 | 242.13 | -91.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.20 | 0.28 | 0.64 | -0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.45% | 4.63% | 4.41% | 3.69% | -18.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.74 | 19.48 | 19.18 | 27.36 | 8.77 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.98 | 1.06 | 1.53 | 0.54 |
| מכפיל הון | 3.25 | 2.87 | 3.60 | 5.03 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -70.43 | 21.59 | 22.68 | 27.13 | -5.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -351.42 | 16.79 | 22.66 | 27.02 | -5.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.19 | -0.66 | 1.90 | -1.78 | -21.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.25 | 2.87 | 3.60 | 5.03 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 14.30 | 13.28 | 12.90 | 18.73 | 5.75 |
| שווי חברה | 1.93B | 1.45B | 1.80B | 2.38B | 737.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.04 | 13.28 | 12.90 | 18.73 | 5.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.49 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -80.99 | 23.25 | 21.70 | 26.37 | -4.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -444.55 | 18.08 | 21.67 | 26.26 | -5.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.73 | 21.39 | 23.82 | 22.10 | 25.22 |
| הון עצמי למניה | 21.82 | 21.42 | 23.84 | 22.14 | 25.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 84.71 | 62.69 | 80.94 | 72.76 | 77.63 |
| רווח נקי למניה | 4.23 | 3.16 | 4.48 | 4.07 | 4.81 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | 1.16 | 0.68 | 1.01 | -1.28 |
הנתונים מוצגים ב-TWD