M-Power Information Co., Ltd (6874) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.14M | 83.07M | 90.56M | -146.47M | 89.98M |
| רווח נקי | 69.10M | 122.68M | 89.43M | 114.42M | 97.82M |
| פחת והפחתות | 12.82M | 7.90M | 7.96M | 7.56M | 7.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.01M | -26.50M | -6.49M | -243.39M | -4.37M |
| יתרת לקוחות | 41.14M | -41.67M | -81.56M | 0 | 0 |
| מלאי | -293.65M | 136.75M | -9.57M | -307.11M | 35.15M |
| יתרת ספקים | 207.78M | -102.31M | 50.72M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 42.72M | -19.27M | 33.92M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 233.00K | -21.02M | -341.00K | 6.26M | 4.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.93M | -8.16M | -1.24M | -6.88M | -4.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.58M | -91.00K | -374.00K | -1.61M | -271.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.58M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.35M | -8.07M | -4.45M | -2.27M | -3.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -128.82M | 89.36M | -122.42M | 232.89M | 24.49M |
| פירעון חוב | -5.94M | 179.69M | -32.40M | 122.57M | -2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 138.18M | 42.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -88.00M | -83.60M | -83.60M | -21.75M | -10.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.74M | -6.42M | -6.11M | -6.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 299.43M | 374.05M | 209.79M | 242.89M | 163.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -74.62M | 164.26M | -33.10M | 79.54M | 110.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 374.05M | 209.79M | 242.89M | 163.35M | 52.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 299.43M | 374.05M | 209.79M | 242.89M | 163.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.33M | 82.97M | 90.18M | -148.08M | 89.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.14M | 83.07M | 90.56M | -146.47M | 89.98M |
| הוצאות הוניות | -17.81M | -91.00K | -374.00K | -1.61M | -271.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD