HD Renewable Energy Co., Ltd. (6873) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.13 | 1.69 | 2.33 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.10 | 1.66 | 2.26 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.24 | 0.70 | 0.95 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.12 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.27 | 0.31 | -0.42 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | -0.41 | 0.74 | -0.82 | 3.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.68B | -8.91B | 1.79B | 2.56B | 1.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.48 | 0.23 | 0.31 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.76 | 1.49 | 0.48 | 0.73 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.60 | 0.33 | 0.42 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.44 | 0.13 | 0.24 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.09 | 2.07 | 2.37 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.13 | 0.49 | 0.43 | 1.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.64 | 3.16 | 12.00 | 18.48 | 59.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.70 | 1.07 | 0.18 | 0.30 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 124.38 | 113.46 | 36.16 | 36.08 | 6.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.21 | 11.86 | -0.16 | 0.07 | -1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.65% | 22.36% | 26.52% | 25.82% | 23.18% |
| שיעור EBIT | 7.80% | 10.11% | 16.48% | 18.14% | 16.83% |
| שיעור EBITDA | 12.55% | 12.59% | 17.67% | 19.49% | 17.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.28% | 10.11% | 17.60% | 17.96% | 17.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.68% | 8.04% | 15.01% | 17.17% | 16.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.53% | 5.74% | 11.84% | 13.96% | 13.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.25% | 5.68% | 11.65% | 14.02% | 13.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.39% | 71.43% | 78.89% | 81.32% | 80.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.71% | 79.52% | 85.27% | 95.64% | 94.82% |
| תשואה על הנכסים | 0.40% | 1.57% | 6.47% | 6.23% | 10.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.30% | 4.84% | 13.40% | 14.75% | 19.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.61% | 4.01% | 14.84% | 11.79% | 23.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.91% | 2.18% | 9.33% | 7.71% | 16.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.40% | 1.57% | 6.50% | 6.27% | 10.70% |
| תשואת רווחים | 2.10% | 3.68% | 5.19% | 6.20% | 9.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.21 | 1.33 | 2.82 | 1.63 | 6.98 |
| מחזור זכאים | 4.69 | 4.01 | 3.89 | 4.83 | 3.55 |
| מחזור מלאי | 20.11 | 21.01 | 31.64 | 13.67 | 18.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.54 | 2.56 | 2.66 | 6.41 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.27 | 0.55 | 0.45 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.14 | 2.99 | 2.00 | 1.55 | 3.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 241.40 | 200.21 | 47.01 | 174.60 | -31.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 301.13 | 273.92 | 129.41 | 223.48 | 52.31 |
| ימי מלאי | 18.15 | 17.37 | 11.54 | 26.70 | 19.38 |
| ימי אשראי מספקים | 77.89 | 91.07 | 93.93 | 75.58 | 102.80 |
| מחזור תפעולי | 319.29 | 291.29 | 140.94 | 250.18 | 71.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -13.55 | -19.72 | 16.66 | -15.57 | 13.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -33.75 | -46.43 | -6.79 | -29.38 | 7.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.20 | 26.71 | 23.45 | 13.82 | 6.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.49 | 2.35 | -0.41 | 1.89 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.67 | -0.63 | 0.62 | -0.90 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.67 | -0.74 | 0.71 | -1.13 | 2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.18 | 0.48 | -0.44 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.31 | 0.20 | -0.30 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -77.61% | -47.04% | -3.62% | -25.50% | 9.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.73 | 27.49 | 19.29 | 16.13 | 10.17 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 1.56 | 2.28 | 2.25 | 1.36 |
| מכפיל הון | 0.64 | 1.32 | 2.58 | 2.38 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.27 | -2.13 | -27.61 | -3.92 | 10.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.24 | -5.00 | 11.25 | -7.40 | 5.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -0.44 | 0.53 | 7.43 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 1.32 | 2.58 | 2.38 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 19.79 | 24.27 | 12.76 | 11.63 | 6.09 |
| שווי חברה | 21.84B | 26.82B | 22.83B | 13.23B | 5.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.86 | 24.27 | 12.76 | 11.63 | 6.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.49 | 3.05 | 2.25 | 2.27 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.53 | -4.16 | -27.27 | -3.94 | 8.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.29 | -9.79 | 11.12 | -7.45 | 4.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.04 | 84.43 | 74.47 | 50.49 | 36.26 |
| הון עצמי למניה | 68.87 | 74.99 | 72.55 | 48.44 | 36.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.66 | 0.29 | 0.22 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 61.35 | 63.21 | 82.12 | 51.15 | 52.32 |
| רווח נקי למניה | 0.94 | 3.63 | 9.72 | 7.14 | 6.99 |
| נטל מס | 0.41 | 0.71 | 0.79 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.80 | 0.91 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -6.52 | -3.88 | 1.35 | -2.18 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-TWD