HD Renewable Energy Co., Ltd. (6873) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.74B | 2.05B | -1.78B | 1.24B | -206.96M |
| רווח נקי | 705.50M | 1.52B | 815.41M | 650.11M | 165.28M |
| פחת והפחתות | 218.02M | 121.25M | 78.26M | 39.21M | 26.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 71.77M | 75.11M | 1.99M | 4.65M | 11.08M |
| שינוי בהון החוזר | -3.68B | 332.17M | -2.63B | 300.16M | -483.65M |
| יתרת לקוחות | -2.90B | 59.01M | -2.75B | 169.61M | -318.36M |
| מלאי | -73.26M | 75.66M | -109.70M | -167.81M | 12.44M |
| יתרת ספקים | -317.32M | 599.60M | 377.48M | 547.57M | -93.73M |
| הון חוזר אחר | -392.64M | -402.11M | -141.54M | -249.21M | -84.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -50.47M | 5.58M | -46.54M | -218.20M | 537.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.26B | -5.51B | -1.65B | -1.18B | -190.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.67B | -2.86B | -1.56B | -588.57M | -137.18M |
| רכישות, נטו | -3.36B | -462.29M | 181.77M | 203.99M | 19.88M |
| רכישת השקעות | -585.92M | -1.62B | -72.00M | -848.42M | -70.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 18.58M | 176.30M | 1.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 356.71M | -563.73M | -290.51M | -118.62M | -4.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.93B | 4.08B | 5.26B | 1.07B | 900.04M |
| פירעון חוב | 8.43B | 2.58B | 2.93B | 105.73M | 180.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 676.82M | 1.95B | 1.65B | 1.23B | 848.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -644.35M | -408.00M | -400.00M | -170.00M | -100.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -533.33M | -50.05M | 1.08B | -51.69M | -28.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.37B | 4.59B | 3.99B | 1.96B | 823.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -154.83M | -13.07M | -120.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.23B | 608.16M | 2.02B | 1.14B | 502.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.59B | 3.99B | 1.96B | 823.02M | 320.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.37B | 4.59B | 3.99B | 1.96B | 823.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.45B | -837.28M | -3.35B | 653.66M | -344.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.74B | 2.05B | -1.78B | 1.24B | -206.96M |
| הוצאות הוניות | -3.71B | -2.89B | -1.58B | -588.57M | -137.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD