NaviFUS Corporation (6872) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.85 | 7.93 | 11.76 | 13.86 | 22.56 |
| יחס מהיר | 5.85 | 7.85 | 11.76 | 13.86 | 22.35 |
| יחס מזומנים | 1.68 | 3.23 | 4.86 | 5.65 | 10.55 |
| יחס כושר פירעון | -1.76 | -1.73 | -1.38 | -0.98 | -2.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17 | -1.57 | -2.32 | -1.77 | -2.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 316.51M | 390.79M | 340.64M | 328.55M | 456.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -18.91 | -284.83 | -131.68 | -130.06 | -4,492.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -576.26 | -341.22 | -189.54 | -178.15 | -5,025.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.30 | 0.46 | 0.58 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.62 | 1.26 | 1.76 | 2.21 | 4.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.64% | -26.61% | 35.17% | 52.61% | 84.47% |
| שיעור EBIT | -651.89% | -1,523.35% | -353.71% | -307.53% | -325.24% |
| שיעור EBITDA | -598.84% | -1,271.58% | -279.81% | -248.19% | -275.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -651.89% | -1,523.35% | -402.77% | -339.96% | -308.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -588.66% | -1,430.14% | -355.84% | -309.44% | -325.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -588.91% | -1,416.19% | -345.53% | -292.38% | -325.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -588.66% | -1,430.14% | -355.84% | -309.44% | -325.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.04% | 99.02% | 97.10% | 94.49% | 100.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.30% | 93.88% | 88.35% | 91.02% | 105.32% |
| תשואה על הנכסים | -26.78% | -23.34% | -17.40% | -13.40% | -12.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.26% | -26.72% | -19.76% | -15.54% | -13.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.58% | -27.64% | -21.61% | -16.51% | -11.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.06% | -27.27% | -21.30% | -16.27% | -11.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.04% | -23.55% | -17.60% | -13.60% | -12.32% |
| תשואת רווחים | -11.70% | -10.65% | -5.56% | -4.24% | -4.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.74 | 6.88 | 26.17 | 20.55 | 6.31 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 55.26 | 0 | 40.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.07 | 0.21 | 0.23 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.65 | 180.63 | 7.34 | 17.76 | 582.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.65 | 53.06 | 13.95 | 17.76 | 57.85 |
| ימי מלאי | 0 | 127.57 | 0 | 0 | 533.72 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 8.91 |
| מחזור תפעולי | 13.65 | 180.63 | 13.95 | 17.76 | 591.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.12 | -1.32 | -1.27 | -0.85 | -1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.41 | -2.00 | -2.19 | -1.55 | -1.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.69 | 0.92 | 0.69 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.52 | 1.72 | 1.81 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.85 | -1.92 | -1.38 | -1.23 | -2.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.85 | -1.92 | -1.38 | -1.23 | -2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.78 | -4.52 | -2.82 | -1.49 | -301.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.01 | -8.70 | -2.82 | -2.17 | -2.94 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.47% | -9.96% | -7.82% | -5.69% | -6.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.71 | -9.39 | -17.95 | -23.65 | -21.11 |
| מכפיל מכירות | 50.50 | 133.02 | 62.15 | 68.95 | 69.00 |
| מכפיל הון | 2.68 | 2.51 | 3.55 | 3.66 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.31 | -10.04 | -12.78 | -17.59 | -16.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.63 | -15.28 | -22.02 | -31.84 | -23.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | -0.25 | -0.50 | -8.83 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.68 | 2.51 | 3.55 | 3.66 | 2.78 |
| מכפיל שווי חברה | -7.81 | -9.20 | -20.45 | -25.58 | -20.87 |
| שווי חברה | 1.22B | 1.23B | 1.58B | 1.43B | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.86 | -9.20 | -20.45 | -25.58 | -20.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 47.07 | 117.03 | 57.23 | 63.48 | 57.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.40 | -8.84 | -11.77 | -16.19 | -13.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.63 | -13.45 | -20.28 | -29.31 | -19.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.99 | 8.07 | 7.96 | 7.55 | 8.69 |
| הון עצמי למניה | 6.93 | 8.01 | 7.88 | 7.42 | 8.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.15 | 0.45 | 0.39 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | -2.18 | -2.14 | -1.56 | -1.15 | -1.12 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.94 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 3.91 | 11.11 | 3.06 | 2.62 | 3.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.46 | 0.14 | 0.16 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.61 | 0.79 | 0.70 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-TWD