NaviFUS Corporation (6872) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.24M | -77.71M | -48.69M | -57.36M | -52.11M |
| רווח נקי | -148.46M | -97.96M | -69.57M | -63.52M | -82.66M |
| פחת והפחתות | 26.39M | 20.35M | 13.34M | 9.67M | 9.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.83M | 3.90M | 3.67M | 1.51M | 6.34M |
| שינוי בהון החוזר | 24.57M | -5.37M | 4.11M | -5.18M | 11.21M |
| יתרת לקוחות | -198.00K | -187.00K | 2.68M | -5.54M | -735.00K |
| מלאי | 221.00K | 0 | 4.64M | -184.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -323.00K | 323.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 24.87M | -5.51M | -3.21M | 541.00K | 11.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.42M | 1.38M | -251.00K | -1.44M | -577.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.28M | -58.08M | -15.76M | -24.91M | -53.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.26M | -56.15M | -39.45M | -24.22M | -8.65M |
| רכישות, נטו | 228.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -38.25M | 0 | 24.20M | -2.32M | -44.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.88M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.80M | -513.00K | 452.00K | -85.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 210.31M | 143.02M | -3.59M | -2.27M | 294.56M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 217.66M | 150.09M | 0 | 0 | 296.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.35M | -7.07M | -3.59M | -2.27M | -2.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.77M | 162.97M | 155.82M | 223.63M | 307.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.00K | -81.00K | 232.00K | 350.00K | -1.74M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.80M | 7.15M | -67.81M | -84.20M | 187.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.97M | 155.82M | 223.63M | 307.82M | 120.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.77M | 162.97M | 155.82M | 223.63M | 307.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -138.85M | -133.87M | -88.14M | -81.58M | -60.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.24M | -77.71M | -48.69M | -57.36M | -52.11M |
| הוצאות הוניות | -47.61M | -56.15M | -39.45M | -24.22M | -8.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD