Turn Cloud Technology Service Inc. (6870) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 3.02 | 4.42 | 3.36 | 2.36 |
| יחס מהיר | 1.51 | 2.94 | 4.41 | 3.34 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 1.12 | 2.96 | 2.07 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.02 | 0.03 | 0.36 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.08 | 0.12 | 1.49 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -190.26M | -6.55M | 522.75M | 582.62M | 379.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.35 | 0.35 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.68 | 0.69 | 0.15 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.41 | 0.41 | 0.13 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 1.95 | 1.98 | 1.41 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 1.47 | 1.61 | 1.24 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.21 | 9.47 | 25.32 | 18.11 | 25.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.02 | 34.21 | 32.95 | 6.64 | 8.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.30 | 1.80 | -1.87 | -4.00 | -2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.83% | 70.19% | 69.65% | 72.51% | 68.90% |
| שיעור EBIT | 24.88% | 23.92% | 21.05% | 17.63% | 16.29% |
| שיעור EBITDA | 28.01% | 27.77% | 24.40% | 20.62% | 19.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.89% | 23.92% | 18.62% | 14.82% | 15.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.10% | 24.44% | 20.32% | 16.81% | 15.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.47% | 20.57% | 17.27% | 15.05% | 13.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.46% | 21.13% | 17.05% | 12.86% | 13.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.29% | 84.15% | 85.01% | 89.51% | 87.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.23% | 102.19% | 109.11% | 113.46% | 98.62% |
| תשואה על הנכסים | 6.97% | 7.22% | 5.22% | 6.07% | 6.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.56% | 14.06% | 10.36% | 8.56% | 10.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.57% | 9.94% | 6.73% | 7.58% | 11.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.23% | 8.10% | 5.39% | 5.43% | 7.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.33% | 7.46% | 5.36% | 6.09% | 6.64% |
| תשואת רווחים | 1.15% | 3.20% | 2.50% | 2.79% | 3.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.37 | 1.35 | 1.92 | 2.06 | 2.30 |
| מחזור זכאים | 3.85 | 3.36 | 3.23 | 3.98 | 4.83 |
| מחזור מלאי | 17.90 | 8.07 | 47.49 | 32.63 | 16.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.21 | 7.32 | 6.04 | 16.07 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 0.82 | 0.70 | 1.00 | 1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.87 | 206.26 | 84.93 | 97.08 | 105.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 267.19 | 269.69 | 190.12 | 177.58 | 158.46 |
| ימי מלאי | 20.39 | 45.24 | 7.69 | 11.18 | 22.17 |
| ימי אשראי מספקים | 94.71 | 108.67 | 112.88 | 91.68 | 75.51 |
| מחזור תפעולי | 287.58 | 314.93 | 197.81 | 188.76 | 180.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.72 | -0.36 | 0.42 | 4.65 | -1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.03 | -20.82 | -1.99 | 1.43 | -1.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.31 | 20.46 | 2.41 | 3.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.34 | 58.06 | -4.74 | 0.31 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.34 | -0.01 | 0.08 | 0.78 | -0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.75 | -0.02 | 0.17 | 1.44 | -8.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.01 | 0.01 | 0.72 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.01 | 0.01 | 0.19 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.05% | -9.66% | -1.01% | 1.07% | -1.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 61.77 | 30.42 | 40.03 | 35.88 | 29.58 |
| מכפיל מכירות | 14.68 | 6.43 | 6.91 | 5.40 | 4.07 |
| מכפיל הון | 14.81 | 4.40 | 4.14 | 3.07 | 3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -95.95 | -10.35 | -99.17 | 93.70 | -58.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -289.06 | -600.73 | 470.38 | 28.80 | -65.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.04 | 0.70 | 1.24 | 3.55 | 1.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.81 | 4.40 | 4.14 | 3.07 | 3.12 |
| מכפיל שווי חברה | 54.69 | 24.95 | 26.44 | 22.18 | 18.70 |
| שווי חברה | 14.59B | 5.57B | 4.31B | 2.46B | 1.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 54.16 | 24.95 | 26.44 | 22.18 | 18.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.17 | 6.93 | 6.45 | 4.57 | 3.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -99.20 | -11.15 | -92.62 | 79.39 | -52.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -231.98 | -647.36 | 439.27 | 24.40 | -57.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.12 | 47.19 | 46.33 | 44.43 | 33.41 |
| הון עצמי למניה | 33.66 | 48.99 | 47.73 | 43.63 | 32.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 26.37 | 33.50 | 28.63 | 24.82 | 24.64 |
| רווח נקי למניה | 5.66 | 6.89 | 4.94 | 3.73 | 3.39 |
| נטל מס | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.90 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.02 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.27 | -0.04 | 0.07 | 1.25 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD