Turn Cloud Technology Service Inc. (6870) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.61M | 9.82M | 101.00M | -28.82M | -38.94M |
| רווח נקי | 196.58M | 135.80M | 81.08M | 72.75M | 53.82M |
| פחת והפחתות | 31.00M | 22.38M | 16.14M | 13.73M | 7.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 508.00K | 2.38M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -235.98M | -141.39M | 10.35M | -111.05M | -114.95M |
| יתרת לקוחות | -258.40M | -167.32M | -68.00M | 0 | 0 |
| מלאי | -29.71M | -1.17M | -915.00K | 8.40M | -8.54M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 7.35M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 52.13M | 27.11M | 71.92M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -204.00K | -6.98M | -7.08M | -1.89M | 358.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -583.06M | -194.20M | -138.08M | -11.04M | -11.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -455.82M | -5.76M | -69.95M | -3.26M | -7.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 312.00K | -38.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -30.00M | -21.23M | -20.37M | 0 | -8.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.37M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -97.24M | -187.89M | -9.76M | -7.94M | 4.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -81.39M | 668.86M | 237.31M | 282.01M | 124.42M |
| פירעון חוב | 24.24M | 749.55M | -15.99M | 42.28M | 16.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 313.30M | 276.00M | 105.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -98.43M | -71.94M | -58.80M | -40.00M | -2.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.20M | -8.76M | -1.20M | -19.05M | 6.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 399.59M | 1.07B | 584.22M | 384.76M | 142.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.80M | 1.15M | -769.00K | 311.00K | 76.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -670.26M | 485.62M | 199.46M | 242.46M | 74.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07B | 584.22M | 384.76M | 142.30M | 68.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 399.59M | 1.07B | 584.22M | 384.76M | 142.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -499.79M | -46.56M | 31.05M | -32.08M | -46.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.61M | 9.82M | 101.00M | -28.82M | -38.94M |
| הוצאות הוניות | -491.18M | -56.38M | -69.95M | -3.26M | -7.44M |
הנתונים מוצגים ב-TWD