Iscom Online International Information Inc. (6868) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.66 | 2.68 | 0.75 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.64 | 2.48 | 0.73 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.41 | 0.10 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.24 | 0.10 | 0.11 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -186.96M | -186.96M | -79.37M | -232.10M | -165.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 0.52 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.92 | 0.73 | 1.51 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.60 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.40 | 0.28 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.12 | 1.98 | 2.90 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.04 | 1.67 | 0.18 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.05 | -7.05 | 8.57 | 6.42 | 8.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.62 | 0.24 | 0.51 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.98 | 16.98 | 17.21 | 23.03 | 21.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.55 | -10.55 | 3.87 | 5.41 | 5.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.25% | 7.25% | 25.29% | 28.30% | 26.44% |
| שיעור EBIT | -13.29% | -13.29% | 10.40% | 13.04% | 9.36% |
| שיעור EBITDA | -6.78% | -6.78% | 13.44% | 15.47% | 11.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.29% | -13.29% | 9.32% | 9.92% | 9.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.96% | -14.96% | 9.31% | 11.49% | 8.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.04% | -12.04% | 7.51% | 9.07% | 6.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.04% | -12.04% | 7.51% | 8.82% | 6.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.47% | 80.47% | 80.61% | 78.87% | 78.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.62% | 112.62% | 99.91% | 115.93% | 89.48% |
| תשואה על הנכסים | -5.47% | -5.47% | 4.43% | 5.11% | 3.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.65% | -11.62% | 8.77% | 14.83% | 9.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.17% | -12.17% | 6.52% | 11.56% | 9.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.36% | -5.36% | 5.05% | 4.92% | 4.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.55% | -5.55% | 4.50% | 5.20% | 3.82% |
| תשואת רווחים | -9.00% | -7.95% | 2.89% | 4.97% | 3.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.72 | 2.72 | 2.10 | 2.28 | 2.30 |
| מחזור זכאים | 8.39 | 8.39 | 11.09 | 5.09 | 6.38 |
| מחזור מלאי | 30.70 | 30.70 | 13.89 | 39.80 | 217.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.79 | 1.16 | 0.97 | 1.17 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.59 | 0.56 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.46 | 7.46 | 7.41 | -6.14 | 13.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.70 | 102.70 | 166.98 | 97.34 | 103.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.29 | 134.29 | 173.62 | 159.92 | 159.01 |
| ימי מלאי | 11.89 | 11.89 | 26.27 | 9.17 | 1.67 |
| ימי אשראי מספקים | 43.48 | 43.48 | 32.92 | 71.75 | 57.24 |
| מחזור תפעולי | 146.18 | 146.18 | 199.90 | 169.09 | 160.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.73 | 3.73 | 0.16 | 1.77 | -0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.85 | 1.85 | -3.54 | -4.54 | -5.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.88 | 1.88 | 3.70 | 6.53 | 5.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | -21.91 | -2.57 | 17.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.21 | 0.03 | 0.24 | -0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.98 | 1.98 | 0.04 | 0.27 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.07 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.86% | 6.96% | -5.05% | -10.18% | -14.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.11 | -12.58 | 34.65 | 20.10 | 28.79 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.51 | 2.60 | 1.82 | 1.88 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.46 | 3.04 | 2.98 | 2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.72 | 14.38 | -19.79 | -9.82 | -7.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29 | 7.12 | 433.59 | 25.26 | -124.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.06 | -3.85 | 0.39 | 1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.46 | 3.04 | 2.98 | 2.69 |
| מכפיל שווי חברה | -30.31 | -32.90 | 23.21 | 17.19 | 21.72 |
| שווי חברה | 900.76M | 977.48M | 1.96B | 1.31B | 1.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -30.31 | -32.90 | 23.21 | 17.19 | 21.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 2.23 | 3.12 | 2.66 | 2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.50 | 21.16 | -23.75 | -14.34 | -9.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.66 | 10.49 | 520.26 | 36.86 | -171.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.61 | 17.61 | 22.34 | 14.27 | 11.46 |
| הון עצמי למניה | 18.16 | 18.16 | 23.06 | 14.97 | 15.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 17.52 | 17.52 | 26.93 | 24.49 | 22.39 |
| רווח נקי למניה | -2.11 | -2.11 | 2.02 | 2.22 | 1.46 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.13 | 0.90 | 0.88 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.42 | -1.42 | 0.06 | 0.80 | -0.18 |
הנתונים מוצגים ב-TWD