Iscom Online International Information Inc. (6868) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.20M | 3.76M | 35.62M | -6.76M | 50.67M |
| רווח נקי | -65.58M | 58.40M | 44.77M | 37.05M | 29.61M |
| פחת והפחתות | 28.51M | 19.05M | 12.01M | 11.29M | 12.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 60.00K | 0 | 0 | 1.40M |
| שינוי בהון החוזר | 130.61M | -57.36M | -17.84M | -44.68M | -10.15M |
| יתרת לקוחות | 139.89M | -81.48M | -26.16M | -19.83M | -47.68M |
| מלאי | 15.42M | -24.83M | -7.38M | 11.01M | 3.65M |
| יתרת ספקים | 6.16M | -27.35M | 17.95M | -19.67M | 36.60M |
| הון חוזר אחר | -30.87M | 48.95M | -2.25M | -16.19M | -2.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -343.00K | -16.39M | -3.31M | -10.42M | 17.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.43M | -99.10M | -135.91M | -106.27M | -139.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.98M | -78.39M | -138.50M | -111.23M | -137.31M |
| רכישות, נטו | 129.00K | 840.00K | 80.00K | -2.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.70M | 0 | -2.00M | -5.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.50M | -12.10M | 2.00M | 6.29M | 551.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.08M | -6.75M | 503.00K | 671.00K | 2.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.12M | 120.12M | 37.02M | 151.82M | 44.63M |
| פירעון חוב | 16.47M | 20.77M | 56.53M | 162.37M | 45.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 130.00M | 0 | 0 | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.05M | -24.80M | -16.00M | -18.00M | -10.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.54M | -5.85M | -3.51M | 7.45M | -753.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.88M | 68.23M | 43.45M | 106.72M | 67.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.65M | 24.78M | -63.27M | 38.80M | -44.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.23M | 43.45M | 106.72M | 67.93M | 112.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.88M | 68.23M | 43.45M | 106.72M | 67.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.18M | -82.35M | -91.60M | -117.99M | -86.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.20M | 3.76M | 35.62M | -6.76M | 50.67M |
| הוצאות הוניות | -47.02M | -86.11M | -131.71M | -111.23M | -137.31M |
הנתונים מוצגים ב-TWD