Tan De Tech Co., Ltd. (6867) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 3.80 | 4.67 | 2.33 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.94 | 3.34 | 4.10 | 2.00 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 1.72 | 2.34 | 0.72 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.39 | 1.26 | 0.66 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 1.17 | 2.19 | 0.78 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.72 | 0 | 0 | 2.88 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 177.82M | 265.69M | 276.17M | 197.74M | 163.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 0.17 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.28 | 1.17 | 1.38 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 8.37 | 46.56 | 55.80 | 2.66 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 122.73 | 59.21 | 17.21 | 14.73 | 17.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.97 | 0.30 | 0.77 | 3.89 | 6.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.90 | -4.82 | -1.42 | -0.22 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.09% | 29.79% | 24.59% | 35.50% | 34.85% |
| שיעור EBIT | 10.19% | -7.69% | 8.64% | 12.54% | 13.39% |
| שיעור EBITDA | 22.86% | 7.69% | 26.49% | 26.99% | 27.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.71% | 11.64% | 7.65% | 12.05% | 11.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.13% | -7.89% | 8.19% | 11.72% | 12.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.88% | -6.43% | 6.51% | 9.53% | 10.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.88% | -6.43% | 6.51% | 9.53% | 10.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.73% | 81.48% | 79.38% | 81.30% | 80.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.85% | -67.79% | 107.17% | 97.29% | 114.33% |
| תשואה על הנכסים | 7.41% | -6.10% | 4.81% | 7.17% | 6.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.79% | -7.79% | 5.61% | 9.88% | 9.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.76% | 14.03% | 6.50% | 11.86% | 9.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.06% | 11.27% | 5.06% | 8.66% | 6.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.57% | -6.27% | 4.97% | 7.44% | 6.38% |
| תשואת רווחים | 6.91% | -3.77% | 4.20% | 4.61% | 3.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.32 | 2.91 | 3.49 | 2.72 | 2.21 |
| מחזור זכאים | 8.53 | 6.58 | 9.30 | 7.05 | 5.68 |
| מחזור מלאי | 7.26 | 6.78 | 7.41 | 6.15 | 6.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.10 | 7.25 | 2.15 | 1.95 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.95 | 0.74 | 0.75 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 1.55 | 1.71 | 2.52 | 3.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.31 | 123.94 | 114.62 | 142.04 | 155.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.79 | 125.54 | 104.63 | 134.43 | 164.94 |
| ימי מלאי | 50.30 | 53.84 | 49.24 | 59.38 | 54.74 |
| ימי אשראי מספקים | 42.78 | 55.44 | 39.25 | 51.77 | 64.22 |
| מחזור תפעולי | 160.09 | 179.38 | 153.87 | 193.82 | 219.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.19 | 4.55 | 6.89 | 5.43 | 2.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.14 | 4.26 | 6.41 | 3.74 | -1.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.29 | 0.48 | 1.69 | 4.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.94 | 0.93 | 0.69 | -0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 133.78 | 0.84 | 2.90 | 1.57 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 133.78 | 15.69 | 14.42 | 3.21 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18 | 17.33 | 9.91 | 1.47 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.26 | 0.39 | 0.24 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.35% | 14.35% | 23.33% | 8.15% | -2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.50 | -26.66 | 23.77 | 21.69 | 27.44 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.71 | 1.55 | 2.07 | 2.81 |
| מכפיל הון | 1.91 | 2.07 | 1.34 | 2.14 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.94 | 6.97 | 4.29 | 12.27 | -33.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.74 | 6.52 | 3.99 | 8.45 | 22.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.14 | -0.52 | -16.27 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 2.07 | 1.34 | 2.14 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | 3.98 | 17.38 | 4.43 | 7.44 | 10.33 |
| שווי חברה | 383.76M | 569.84M | 510.59M | 1.09B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.98 | 17.38 | 4.43 | 7.44 | 10.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.34 | 1.17 | 2.01 | 2.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.67 | 5.45 | 3.25 | 11.92 | -34.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65 | 5.11 | 3.02 | 8.21 | 22.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.66 | 13.84 | 19.83 | 20.34 | 22.35 |
| הון עצמי למניה | 12.10 | 14.36 | 20.60 | 21.39 | 23.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 18.02 | 17.40 | 17.76 | 22.19 | 20.89 |
| רווח נקי למניה | 1.60 | -1.12 | 1.16 | 2.11 | 2.14 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.03 | 0.95 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.64 | -3.32 | 4.74 | 2.57 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-TWD