Tan De Tech Co., Ltd. (6867) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.58M | 168.87M | 132.65M | 57.87M | 84.27M |
| רווח נקי | -33.64M | 35.66M | 51.67M | 59.40M | 13.93M |
| פחת והפחתות | 65.59M | 77.68M | 78.38M | 65.61M | 63.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.00K |
| שינוי בהון החוזר | 7.74M | 61.31M | -665.00K | -62.65M | 6.67M |
| יתרת לקוחות | -21.89M | 74.98M | 10.71M | -94.97M | 21.37M |
| מלאי | 2.86M | 9.00M | -13.23M | 89.00K | -9.28M |
| יתרת ספקים | 10.18M | -14.32M | -3.76M | 29.60M | -2.07M |
| הון חוזר אחר | 16.60M | -8.34M | 5.62M | 2.63M | -3.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.89M | -5.78M | 3.27M | -4.48M | 254.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.67M | -5.23M | -41.32M | -97.76M | -104.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.11M | -11.23M | -41.29M | -96.58M | -105.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.78M | 6.00M | -29.00K | -1.19M | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -135.94M | -105.59M | -98.45M | 128.83M | -19.53M |
| פירעון חוב | 0 | -46.06M | -37.82M | -44.92M | 17.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 200.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -125.48M | -46.50M | -42.99M | -12.54M | -15.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.46M | -13.04M | -17.65M | -13.71M | -21.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.50M | 180.20M | 122.16M | 129.28M | 40.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.70M | 58.04M | -7.12M | 88.94M | -39.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 180.20M | 122.16M | 129.28M | 40.34M | 80.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.50M | 180.20M | 122.16M | 129.28M | 40.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 104.47M | 157.15M | 91.36M | -38.70M | -21.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.58M | 168.87M | 132.65M | 57.87M | 84.27M |
| הוצאות הוניות | -7.11M | -11.71M | -41.29M | -96.58M | -105.86M |
הנתונים מוצגים ב-TWD