WebComm Technology Co., Ltd. (6865) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.00 | 2.92 | 2.91 | 2.77 | 2.80 |
| יחס מהיר | 4.00 | 2.92 | 2.91 | 2.77 | 2.80 |
| יחס מזומנים | 1.63 | 0.81 | 0.72 | 0.81 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.26 | 0.20 | 0.16 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 0.16 | 0.46 | -0.07 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.63 | 0 | 6.42 | -0.28 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 239.47M | 264.60M | 239.15M | 237.00M | 270.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.10 | 0.22 | 0.27 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.16 | 0.39 | 0.50 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.13 | 0.28 | 0.33 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.13 | 0.08 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.51 | 1.79 | 1.85 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 22.78 | 3.87 | 0.98 | 322.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.39 | 11.01 | 12.60 | 20.76 | 312.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0.08 | 0.10 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.76 | 4.02 | 10.50 | 13.01 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.10 | -1.30 | 0.23 | 0.47 | -1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.77% | 38.41% | 36.51% | 31.81% | 36.71% |
| שיעור EBIT | -3.91% | 5.57% | 7.51% | 5.44% | 13.16% |
| שיעור EBITDA | 4.74% | 12.30% | 12.98% | 9.73% | 15.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.05% | 5.57% | 6.57% | 4.07% | 12.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.32% | 6.36% | 6.99% | 5.25% | 13.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.26% | 5.58% | 6.04% | 5.45% | 10.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.26% | 5.58% | 6.04% | 5.45% | 10.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.93% | 87.77% | 86.50% | 103.91% | 78.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.38% | 114.14% | 106.29% | 128.99% | 102.69% |
| תשואה על הנכסים | -2.91% | 4.03% | 4.54% | 4.12% | 11.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.62% | 6.08% | 8.11% | 7.63% | 18.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.44% | 5.50% | 6.77% | 4.34% | 22.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.67% | 4.61% | 5.49% | 3.78% | 17.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.93% | 4.04% | 4.57% | 4.12% | 12.00% |
| תשואת רווחים | -2.77% | 3.16% | 3.66% | 3.34% | 4.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.83 | 1.50 | 1.86 | 1.77 | 2.06 |
| מחזור זכאים | 3.85 | 2.83 | 3.50 | 4.68 | 3.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.75 | 6.25 | 5.63 | 4.73 | 46.95 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 1.29 | 1.46 | 1.66 | 1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.53 | 114.36 | 91.94 | 127.83 | 85.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 199.21 | 243.27 | 196.34 | 205.77 | 177.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 94.69 | 128.92 | 104.40 | 77.95 | 91.79 |
| מחזור תפעולי | 199.21 | 243.27 | 196.34 | 205.77 | 177.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.44 | 1.60 | 5.93 | -1.01 | 4.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.30 | 1.54 | 4.92 | -1.97 | 3.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.06 | 1.01 | 0.96 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.96 | 0.83 | 1.95 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.79 | 1.61 | 2.27 | -0.27 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 53.00 | 26.36 | 5.87 | -1.06 | 8.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.46 | 0.41 | 0.57 | -0.08 | 8.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.06 | 0.17 | -0.03 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.41% | 3.21% | 8.35% | -3.36% | 4.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -34.83 | 31.61 | 27.39 | 29.94 | 20.64 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.77 | 1.65 | 1.63 | 2.14 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.92 | 2.22 | 2.28 | 3.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.15 | 31.13 | 11.98 | -29.77 | 22.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07 | 29.95 | 9.94 | -57.94 | 19.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -1.08 | 2.83 | -0.58 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.92 | 2.22 | 2.28 | 3.73 |
| מכפיל שווי חברה | 23.37 | 13.05 | 12.96 | 17.24 | 12.23 |
| שווי חברה | 362.76M | 686.40M | 871.31M | 867.94M | 987.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.31 | 13.05 | 12.96 | 17.24 | 12.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.61 | 1.68 | 1.68 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.20 | 28.31 | 12.19 | -30.60 | 20.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14 | 27.24 | 10.12 | -59.57 | 17.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.72 | 24.88 | 26.25 | 25.64 | 22.01 |
| הון עצמי למניה | 21.93 | 24.96 | 26.54 | 25.69 | 22.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.12 | 0.14 | -0.04 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 20.29 | 27.22 | 35.64 | 35.95 | 38.94 |
| רווח נקי למניה | -0.86 | 1.52 | 2.15 | 1.96 | 4.03 |
| נטל מס | 0.80 | 0.88 | 0.86 | 1.04 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.14 | 0.93 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -10.11 | 1.06 | 2.38 | -0.54 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-TWD