WebComm Technology Co., Ltd. (6865) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.20M | 86.13M | -14.57M | 55.56M | -7.94M |
| רווח נקי | 23.86M | 36.18M | 27.13M | 52.53M | 65.87M |
| פחת והפחתות | 28.77M | 28.36M | 22.19M | 13.95M | 12.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.77M | 4.85M | 1.74M | 2.32M | 4.05M |
| שינוי בהון החוזר | -27.37M | 20.52M | -55.46M | -11.82M | -93.56M |
| יתרת לקוחות | -15.24M | -2.11M | -45.49M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.05M | 18.77M | -5.42M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.08M | 3.87M | -4.56M | -19.26M | -21.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.82M | -3.79M | -10.17M | -15.41M | -10.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 77.66M | -58.00M | -50.60M | -6.01M | -64.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.22M | -7.43M | -13.79M | -6.94M | -2.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -30.68M | -26.00M | 0 | -60.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 79.69M | 0 | 0 | 14.50M | 1.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 190.00K | -19.90M | -10.81M | -13.57M | -1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -107.79M | -56.09M | 124.90M | -58.19M | 85.37M |
| פירעון חוב | -68.60M | -16.40M | 85.00M | -21.43M | -1.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.10M | 3.36M | 89.36M | 8.51M | 103.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.67M | -23.23M | -40.22M | -39.00M | -8.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.24M | -19.82M | -9.24M | -6.26M | -6.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 129.40M | 134.34M | 162.30M | 102.57M | 111.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.93M | -27.96M | 59.73M | -8.63M | 13.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.34M | 162.30M | 102.57M | 111.20M | 98.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 129.40M | 134.34M | 162.30M | 102.57M | 111.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.25M | 71.46M | -28.36M | 48.62M | -10.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.20M | 86.13M | -14.57M | 55.56M | -7.94M |
| הוצאות הוניות | -956.00K | -14.66M | -13.79M | -6.94M | -2.83M |
הנתונים מוצגים ב-TWD