Anti-Microbial Savior BioteQ Co., Ltd. (6864) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 37.54 | 47.84 | 19.01 | 11.94 | 15.94 |
| יחס מהיר | 37.17 | 47.67 | 18.80 | 11.87 | 15.91 |
| יחס מזומנים | 36.11 | 47.01 | 18.19 | 11.21 | 15.64 |
| יחס כושר פירעון | -1.41 | -8.32 | -5.86 | -5.90 | -2.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.25 | -7.84 | -6.01 | -6.90 | -3.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -19.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 361.43M | 464.49M | 192.00M | 76.50M | 123.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -18.19 | -4,040.57 | -1,989.66 | -981.79 | -269.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -216.73 | -4,570.71 | -2,389.91 | -1,426.33 | -528.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.29 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.29 | 5.48 | 3.01 | 1.67 | 4.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -893.88% | -1,530.74% | 23.53% | -1,397.80% | 47.91% |
| שיעור EBIT | -7,407.95% | -13,595.61% | -12,170.75% | -7,795.19% | -1,472.93% |
| שיעור EBITDA | -6,541.41% | -12,018.70% | -10,403.43% | -6,352.20% | -1,118.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7,407.95% | -13,595.61% | -12,496.24% | -8,228.85% | -1,608.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7,082.35% | -13,257.37% | -12,175.98% | -7,800.96% | -1,475.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -7,082.35% | -13,257.37% | -12,175.98% | -7,112.91% | -1,176.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7,082.35% | -13,257.37% | -12,175.98% | -7,112.91% | -1,176.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 91.18% | 79.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.60% | 97.51% | 97.44% | 94.80% | 91.78% |
| תשואה על הנכסים | -16.93% | -17.99% | -30.03% | -40.44% | -17.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.16% | -18.33% | -31.40% | -42.78% | -18.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.09% | -18.80% | -32.20% | -49.49% | -24.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.95% | -18.76% | -31.91% | -44.61% | -19.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.94% | -17.99% | -30.03% | -40.44% | -17.44% |
| תשואת רווחים | -6.43% | -3.34% | -4.03% | -8.22% | -4.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.59 | 0.16 | 1.13 | 1.71 | 27.80 |
| מחזור זכאים | 15.28 | 0 | 0 | 40.39 | 5.20 |
| מחזור מלאי | 3.06 | 6.98 | 0.21 | 21.59 | 4.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.77 | 2,302.25 | 2,021.13 | 220.95 | 27.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.28 | 2,249.97 | 323.25 | 213.08 | 13.13 |
| ימי מלאי | 119.37 | 52.28 | 1,697.87 | 16.90 | 84.69 |
| ימי אשראי מספקים | 23.88 | 0 | 0 | 9.04 | 70.14 |
| מחזור תפעולי | 184.65 | 2,302.25 | 2,021.13 | 229.99 | 97.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.13 | -2.39 | -2.11 | -1.91 | -1.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.63 | -2.60 | -2.39 | -1.97 | -1.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.21 | 0.28 | 0.06 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.09 | 1.13 | 1.03 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.27 | -11.37 | -7.66 | -31.81 | -3.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.27 | -11.37 | -7.66 | -31.81 | -3.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66 | -62.99 | -26.89 | -34.90 | -7.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -63.97 | -110.09 | -104.82 | -66.29 | -11.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.15% | -3.01% | -3.93% | -7.90% | -5.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.51 | -29.93 | -24.76 | -12.17 | -23.88 |
| מכפיל מכירות | 1,118.48 | 3,972.65 | 3,018.33 | 865.55 | 281.45 |
| מכפיל הון | 2.98 | 5.49 | 7.78 | 5.21 | 4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.17 | -33.17 | -25.47 | -12.66 | -19.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.44 | -36.08 | -28.80 | -13.06 | -24.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -1.75 | -1.24 | -0.20 | -3.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.98 | 5.49 | 7.78 | 5.21 | 4.41 |
| מכפיל שווי חברה | -12.81 | -27.57 | -26.00 | -11.96 | -20.94 |
| שווי חברה | 1.04B | 2.34B | 1.66B | 553.08M | 631.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.61 | -27.57 | -26.00 | -11.96 | -20.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 824.61 | 3,314.03 | 2,705.03 | 759.72 | 234.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.44 | -27.67 | -22.83 | -11.11 | -16.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.89 | -30.10 | -25.81 | -11.46 | -20.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.45 | 15.69 | 7.82 | 4.79 | 6.88 |
| הון עצמי למניה | 12.46 | 15.69 | 7.82 | 4.79 | 6.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -2.36 | -2.88 | -2.46 | -2.05 | -1.27 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 41.47 | 83.96 | 87.48 | 51.48 | 11.73 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 23.67 | 36.69 | 37.71 | 20.77 | 4.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 9.60 | 0.53 | 0.88 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.83 | 0.86 | 0.85 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-TWD