Anti-Microbial Savior BioteQ Co., Ltd. (6864) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.73M | -64.15M | -48.26M | -30.66M | -20.13M |
| רווח נקי | -93.60M | -74.52M | -56.79M | -39.81M | -27.31M |
| פחת והפחתות | 11.13M | 10.82M | 10.51M | 9.55M | 7.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.78M | 326.00K | 640.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.11M | -804.00K | -1.96M | 1.90M | -512.00K |
| יתרת לקוחות | 462.00K | -117.00K | -328.00K | 39.00K | -4.00K |
| מלאי | 528.00K | -1.67M | -179.00K | 513.00K | -839.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -270.00K | 0 | -660.00K | 930.00K |
| הון חוזר אחר | -3.10M | 1.26M | -1.45M | 2.01M | -599.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.00K | 31.00K | -658.00K | -2.31M | 89.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.97M | -8.32M | -1.78M | 7.66M | -4.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.81M | -8.37M | -1.52M | -8.59M | -3.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 16.25M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.16M | 48.00K | -262.00K | 0 | -981.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 357.79M | 188.16M | -2.65M | -12.46M | 98.62M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -10.00M | 10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 360.00M | 190.45M | 0 | 0 | 90.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.21M | -2.28M | -2.65M | -2.46M | -1.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 466.22M | 194.13M | 78.43M | 131.11M | 166.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 272.09M | 115.70M | -52.69M | -35.47M | 74.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 194.13M | 78.43M | 131.11M | 166.58M | 92.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 466.22M | 194.13M | 78.43M | 131.11M | 166.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -84.56M | -72.52M | -49.78M | -38.41M | -23.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.73M | -64.15M | -48.26M | -30.66M | -20.13M |
| הוצאות הוניות | -6.84M | -8.37M | -1.52M | -7.74M | -3.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD