Arizon RFID Technology (Cayman) Co Ltd (6863) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 2.23 | 3.77 | 3.51 | 3.44 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.76 | 3.18 | 2.88 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 1.18 | 1.34 | 1.52 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.16 | 0.38 | 0.60 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.37 | 0.15 | 0.15 | 3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.58 | 0.34 | 0.46 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.52B | 1.63B | 3.89B | 2.28B | 1.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.06 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.41 | 0.28 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.06 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.56 | 1.45 | 1.20 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.40 | 1.35 | 1.59 | 1,009.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.12 | 8.17 | 55.81 | 173.51 | 942.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.27 | 0.10 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.98 | 33.16 | 24.01 | 4.85 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | -0.24 | -0.48 | -1.92 | -1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.05% | 22.31% | 32.17% | 29.53% | 32.11% |
| שיעור EBIT | 8.02% | 9.94% | 22.08% | 14.55% | 15.34% |
| שיעור EBITDA | 13.70% | 17.58% | 27.28% | 21.02% | 24.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.31% | 8.89% | 18.51% | 14.55% | 19.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.95% | 8.85% | 21.75% | 19.79% | 19.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.67% | 5.69% | 18.36% | 16.68% | 16.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.67% | 5.69% | 18.36% | 16.68% | 16.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.69% | 64.33% | 84.41% | 84.28% | 80.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.97% | 99.56% | 117.53% | 135.95% | 102.96% |
| תשואה על הנכסים | 2.05% | 2.43% | 9.28% | 7.18% | 7.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.54% | 3.78% | 13.46% | 8.59% | 8.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.94% | 4.99% | 11.62% | 7.38% | 10.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.88% | 2.67% | 8.83% | 5.88% | 8.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.05% | 2.43% | 10.94% | 7.18% | 7.85% |
| תשואת רווחים | 2.98% | 2.56% | 4.84% | 4.27% | 2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7,767.15 | 3.80 | 3.17 | 3.92 | 8.32 |
| מחזור זכאים | 3.92 | 6.58 | 5.37 | 4.94 | 4.49 |
| מחזור מלאי | 2.84 | 2.96 | 2.96 | 3.20 | 3.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 1.61 | 2.28 | 2.40 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.43 | 0.51 | 0.43 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 1.03 | 1.26 | 1.52 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.39 | 163.78 | 170.61 | 133.46 | 83.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.05 | 96.03 | 115.22 | 93.07 | 43.88 |
| ימי מלאי | 128.44 | 123.19 | 123.32 | 114.22 | 120.99 |
| ימי אשראי מספקים | 93.09 | 55.45 | 67.93 | 73.83 | 81.34 |
| מחזור תפעולי | 128.49 | 219.23 | 238.54 | 207.29 | 164.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.02 | 10.84 | 3.66 | 1.89 | 27.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.74 | 1.61 | -11.35 | -0.33 | 26.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.76 | 9.23 | 15.01 | 2.22 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.34 | 0.15 | -3.10 | -0.17 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.74 | 0.20 | 0.45 | 7.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 1.17 | 0.24 | 0.85 | 47.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.33 | 0.15 | 0.39 | 348.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.21 | 0.06 | 0.05 | 0.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.88% | 1.38% | -4.85% | -0.23% | 12.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.42 | 39.00 | 20.65 | 23.42 | 41.12 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 2.22 | 3.79 | 3.91 | 6.62 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.48 | 2.78 | 2.01 | 3.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.51 | 72.49 | -20.62 | -438.91 | 7.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.82 | 10.79 | 63.86 | 76.32 | 7.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -0.53 | 0.25 | 1.23 | 1.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.48 | 2.78 | 2.01 | 3.48 |
| מכפיל שווי חברה | 11.68 | 12.39 | 13.41 | 16.67 | 25.71 |
| שווי חברה | 7.35B | 8.61B | 16.88B | 9.41B | 13.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.76 | 12.39 | 13.41 | 16.67 | 25.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 2.18 | 3.66 | 3.50 | 6.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.75 | 71.13 | -19.90 | -393.64 | 7.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.21 | 10.59 | 61.65 | 68.45 | 7.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 83.02 | 79.31 | 65.61 | 71.80 | 57.92 |
| הון עצמי למניה | 83.00 | 79.30 | 84.20 | 71.79 | 61.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.36 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 60.85 | 52.70 | 61.74 | 37.00 | 32.17 |
| רווח נקי למניה | 2.84 | 3.00 | 11.33 | 6.17 | 5.18 |
| נטל מס | 0.59 | 0.64 | 0.84 | 0.84 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.89 | 0.98 | 1.36 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.59 | 3.62 | 0.27 | 0.26 | 4.26 |
הנתונים מוצגים ב-TWD