Arizon RFID Technology (Cayman) Co Ltd (6863) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 813.01M | 273.74M | 137.45M | 1.79B | 463.40M |
| רווח נקי | 224.90M | 1.00B | 531.46M | 420.10M | 332.08M |
| פחת והפחתות | 302.07M | 239.75M | 173.58M | 195.66M | 185.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.85M | 5.87M | 11.09M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 178.16M | -852.20M | -482.94M | 1.30B | 49.23M |
| יתרת לקוחות | 364.08M | -715.00M | -452.03M | 0 | 0 |
| מלאי | -46.64M | -430.96M | -152.26M | -188.76M | -75.47M |
| יתרת ספקים | -97.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -41.49M | 293.77M | 121.35M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 107.89M | -120.92M | -90.51M | -55.07M | -18.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -735.87M | -755.72M | -417.48M | -1.62B | -387.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -724.01M | -1.12B | -161.35M | -37.44M | -371.16M |
| רכישות, נטו | 9.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.54B | 0 | -25.66M | -1.57B | -217.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.52B | 251.65M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 114.32M | -230.47M | -3.84M | 200.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 169.51M | 1.40B | 1.11B | -157.00M | -1.70M |
| פירעון חוב | 595.48M | 1.61B | 300.00M | -12.49M | -12.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 29.88M | 976.25M | 60.84M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -411.88M | -222.95M | -147.15M | -203.60M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.09M | -13.80M | -15.93M | -14.24M | 10.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.61B | 2.38B | 1.43B | 608.79M | 565.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.06M | 33.94M | -9.86M | 24.14M | -1.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 224.59M | 952.35M | 823.28M | 42.92M | 73.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.38B | 1.43B | 608.79M | 565.87M | 492.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.61B | 2.38B | 1.43B | 608.79M | 565.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 121.05M | -847.95M | -23.90M | 1.75B | 92.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 813.01M | 273.74M | 137.45M | 1.79B | 463.40M |
| הוצאות הוניות | -691.97M | -1.12B | -161.35M | -37.44M | -371.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD