Trio Technology International Group Co., Ltd. (6862) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 1.54 | 2.73 | 1.52 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.28 | 2.31 | 1.31 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 0.54 | 1.12 | 0.53 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.38 | 0.59 | 0.37 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.44 | 0.55 | 0.32 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.84 | 1.08 | 9.32 | 0.67 | 3.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 310.71M | 567.33M | 1.43B | 505.14M | 381.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.23 | 0.08 | 0.48 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.19 | 0.07 | 0.32 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.49 | 1.38 | 1.89 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 1.03 | 9.17 | 0.85 | 2.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.43 | 50.08 | 31.21 | 51.04 | 26.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.31 | 14.00 | 5.21 | 16.34 | 6.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | -0.04 | -1.00 | 0.11 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.27% | 40.22% | 41.59% | 46.24% | 43.75% |
| שיעור EBIT | 22.51% | 23.12% | 31.42% | 31.44% | 33.34% |
| שיעור EBITDA | 30.88% | 29.40% | 37.04% | 37.31% | 39.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.87% | 24.61% | 24.76% | 30.48% | 25.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.43% | 22.63% | 30.62% | 30.85% | 32.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.67% | 18.29% | 23.43% | 24.60% | 25.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.67% | 18.29% | 23.43% | 24.60% | 25.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.76% | 80.86% | 76.52% | 79.77% | 80.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.94% | 91.94% | 123.70% | 101.19% | 126.16% |
| תשואה על הנכסים | 6.49% | 9.31% | 12.98% | 14.09% | 18.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.46% | 13.89% | 17.86% | 26.69% | 30.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.15% | 17.83% | 17.85% | 30.59% | 27.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.91% | 12.22% | 13.35% | 17.78% | 19.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.50% | 9.32% | 13.00% | 14.10% | 18.35% |
| תשואת רווחים | 5.68% | 5.43% | 6.90% | 3.48% | 3.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.70 | 2.72 | 2.42 | 2.35 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 5.16 | 4.95 | 3.32 | 3.92 | 6.02 |
| מחזור מלאי | 2.94 | 4.05 | 3.37 | 3.39 | 3.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.85 | 1.07 | 1.99 | 2.06 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 1.97 | 1.99 | 2.88 | 3.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 188.82 | 150.62 | 149.51 | 170.36 | 172.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.29 | 134.36 | 151.08 | 155.62 | 140.15 |
| ימי מלאי | 124.30 | 90.07 | 108.43 | 107.79 | 92.87 |
| ימי אשראי מספקים | 70.77 | 73.81 | 110.01 | 93.06 | 60.63 |
| מחזור תפעולי | 259.59 | 224.43 | 259.52 | 263.41 | 233.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.84 | 11.71 | 11.17 | 8.90 | 12.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.42 | -10.22 | -1.15 | 3.35 | 7.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.26 | 21.93 | 12.32 | 5.55 | 4.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.97 | -0.87 | -0.10 | 0.38 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 0.42 | 0.68 | 0.93 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.51 | 0.53 | 0.91 | 1.60 | 2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.85 | 2.32 | 0.55 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.63% | -6.70% | -0.69% | 1.29% | 3.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.95 | 18.40 | 14.50 | 28.71 | 31.36 |
| מכפיל מכירות | 3.17 | 3.37 | 3.40 | 7.07 | 8.13 |
| מכפיל הון | 2.10 | 2.56 | 2.59 | 7.67 | 9.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.60 | -14.92 | -144.16 | 77.30 | 32.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.26 | 13.03 | 14.81 | 29.09 | 20.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | -0.67 | 0.55 | 3.12 | 14.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 2.56 | 2.59 | 7.67 | 9.49 |
| מכפיל שווי חברה | 10.40 | 11.41 | 8.18 | 19.05 | 20.30 |
| שווי חברה | 6.03B | 7.60B | 6.66B | 11.34B | 10.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.19 | 11.41 | 8.18 | 19.05 | 20.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.15 | 3.35 | 3.03 | 7.11 | 8.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.53 | -14.86 | -128.44 | 77.76 | 32.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.16 | 12.98 | 13.20 | 29.27 | 20.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.66 | 59.55 | 63.76 | 33.74 | 27.28 |
| הון עצמי למניה | 57.79 | 59.66 | 63.89 | 33.79 | 27.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 38.25 | 45.29 | 48.70 | 36.65 | 31.84 |
| רווח נקי למניה | 6.76 | 8.29 | 11.41 | 9.02 | 8.26 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.77 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.14 | 0.75 | 0.79 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-TWD