Trio Technology International Group Co., Ltd. (6862) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 585.61M | 504.84M | 387.31M | 513.34M | 293.96M |
| רווח נקי | 512.64M | 673.80M | 491.86M | 428.80M | 414.30M |
| פחת והפחתות | 142.44M | 123.61M | 93.62M | 82.28M | 72.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 866.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.94M | -91.39M | -121.46M | 18.49M | -137.14M |
| יתרת לקוחות | 73.90M | -229.13M | -170.28M | -3.11M | 44.00M |
| מלאי | 35.58M | -115.62M | -61.50M | 61.68M | 15.69M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -95.55M | 253.36M | 110.32M | -40.08M | -196.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -83.41M | -202.06M | -76.72M | -16.24M | -55.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06B | -477.61M | -461.03M | -189.78M | -108.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09B | -550.76M | -240.07M | -183.36M | -117.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -202.63M | -382.40M | -233.75M | -4.91M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 224.55M | 477.61M | 16.21M | 0 | 10.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.82M | -22.05M | -3.43M | -1.51M | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 159.27M | 366.43M | 301.65M | -190.16M | -103.27M |
| פירעון חוב | 482.15M | -473.16M | 368.83M | 33.20M | 15.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.04B | 130.00M | 110.50M | 19.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -300.00M | -180.40M | -176.00M | -314.95M | -121.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.88M | -21.43M | -21.17M | -18.92M | -16.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 717.59M | 1.03B | 634.05M | 407.02M | 270.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.29M | 5.81M | -898.00K | 3.48M | 449.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -315.93M | 399.47M | 227.03M | 136.88M | 82.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03B | 634.05M | 407.02M | 270.14M | 187.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 717.59M | 1.03B | 634.05M | 407.02M | 270.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -511.33M | -51.87M | 145.77M | 329.71M | 175.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 585.61M | 504.84M | 387.31M | 513.34M | 293.96M |
| הוצאות הוניות | -1.10B | -556.71M | -241.54M | -183.62M | -118.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD