InnoCare Optoelectronics Corp. (6861) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.34 | 2.55 | 2.19 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.76 | 1.90 | 1.52 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.89 | 0.95 | 0.75 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.29 | 0.29 | 0.12 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.76 | 3.52 | 2.35 | 0.64 | -0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.28B | 1.16B | 1.08B | 971.93M | 546.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.77 | 1.71 | 1.77 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 3.91 | 2.22 | 2.29 | 0.59 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 264.87 | 67.48 | 11.46 | 4.25 | 46.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.63 | 3.31 | 4.29 | 5.09 | 13.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.05 | -3.44 | -2.14 | -4.31 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.72% | 24.41% | 27.76% | 27.36% | 30.91% |
| שיעור EBIT | 10.87% | 5.92% | 10.11% | 1.70% | 4.57% |
| שיעור EBITDA | 12.03% | 9.29% | 14.10% | 6.07% | 8.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.87% | 5.92% | 1.68% | 1.70% | 13.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.50% | 8.31% | 9.96% | 6.69% | 12.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.88% | 6.95% | 7.69% | 6.35% | 10.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.88% | 6.95% | 7.69% | 6.35% | 10.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.65% | 83.65% | 77.16% | 94.93% | 82.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.19% | 140.51% | 593.08% | 394.28% | 97.86% |
| תשואה על הנכסים | 11.23% | 6.19% | 6.45% | 5.14% | 9.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.44% | 10.96% | 11.06% | 9.08% | 24.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.74% | 8.46% | 2.14% | 2.27% | 27.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.26% | 6.68% | 1.54% | 1.90% | 15.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.27% | 6.22% | 6.48% | 5.17% | 9.95% |
| תשואת רווחים | 4.42% | 6.48% | 6.11% | 3.52% | 6.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.84 | 2.82 | 2.78 | 2.94 | 2.99 |
| מחזור זכאים | 2.72 | 2.79 | 3.41 | 3.05 | 3.74 |
| מחזור מלאי | 2.26 | 3.06 | 2.73 | 2.23 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.01 | 11.47 | 7.74 | 8.50 | 7.66 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 1.79 | 1.71 | 2.16 | 3.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.50 | 117.51 | 158.09 | 168.01 | 165.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.15 | 129.22 | 131.20 | 124.26 | 121.87 |
| ימי מלאי | 161.42 | 119.29 | 133.90 | 163.40 | 140.91 |
| ימי אשראי מספקים | 134.06 | 131.00 | 107.00 | 119.65 | 97.64 |
| מחזור תפעולי | 256.57 | 248.51 | 265.10 | 287.66 | 262.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.82 | 6.78 | 5.70 | 2.81 | -7.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.23 | 5.78 | 3.49 | 1.22 | -8.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 1.00 | 2.21 | 1.59 | 1.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.85 | 0.61 | 0.43 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.02 | 2.42 | 1.74 | 0.97 | -2.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.24 | 6.80 | 2.58 | 1.77 | -4.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 2.08 | 1.35 | 0.57 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.33% | 9.75% | 5.75% | 1.43% | -10.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.89 | 15.44 | 16.19 | 28.43 | 14.95 |
| מכפיל מכירות | 2.49 | 1.07 | 1.26 | 1.81 | 1.57 |
| מכפיל הון | 4.92 | 1.69 | 1.81 | 2.58 | 3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.42 | 10.26 | 17.39 | 69.98 | -9.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.21 | 8.75 | 10.65 | 30.38 | -11.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 6.43 | 0.65 | -0.61 | -2.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.92 | 1.69 | 1.81 | 2.58 | 3.64 |
| מכפיל שווי חברה | 18.66 | 8.12 | 6.78 | 25.42 | 18.28 |
| שווי חברה | 6.79B | 1.73B | 1.90B | 2.84B | 2.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.37 | 8.12 | 6.78 | 25.42 | 18.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 0.75 | 0.96 | 1.54 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.53 | 7.20 | 13.21 | 59.83 | -9.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.85 | 6.14 | 8.10 | 25.97 | -11.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.16 | 34.75 | 33.26 | 32.68 | 23.03 |
| הון עצמי למניה | 37.40 | 35.05 | 33.55 | 33.04 | 23.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.16 | 0.23 | 0.05 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 73.78 | 55.22 | 48.26 | 47.24 | 53.33 |
| רווח נקי למניה | 8.03 | 3.84 | 3.71 | 3.00 | 5.62 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 0.77 | 0.95 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.41 | 0.99 | 3.94 | 2.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 1.77 | 1.19 | 0.89 | -1.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD