InnoCare Optoelectronics Corp. (6861) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 281.61M | 234.93M | 109.20M | -253.25M | -126.25M |
| רווח נקי | 159.51M | 198.22M | 122.89M | 241.98M | 233.05M |
| פחת והפחתות | 77.40M | 79.39M | 80.41M | 69.78M | 67.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 953.00K | 21.56M | 4.79M | 10.57M |
| שינוי בהון החוזר | 39.67M | -13.15M | -89.74M | -579.68M | -410.49M |
| יתרת לקוחות | -114.85M | -37.93M | -17.79M | 0 | 0 |
| מלאי | -55.28M | 59.55M | -118.06M | -67.49M | -77.59M |
| יתרת ספקים | 208.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 964.00K | -34.77M | 46.11M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.03M | -30.49M | -25.93M | -138.00K | -227.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.20M | -52.03M | -74.52M | -23.25M | -187.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.84M | -89.06M | -46.98M | -62.66M | -67.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.34M |
| רכישת השקעות | -35.58M | -19.80M | -36.20M | -186.00K | -29.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 83.00K | 246.00K | 0 | 34.81M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 139.00K | 56.58M | 8.67M | -636.00K | -1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -112.80M | -87.06M | 76.86M | 391.55M | 30.38M |
| פירעון חוב | -20.00M | -70.00M | -15.84M | 425.00M | -13.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.33M | 18.12M | 391.97M | 11.61M | 57.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -74.76M | -44.29M | -51.20M | -38.48M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.37M | 9.12M | -248.07M | -6.57M | -27.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 869.07M | 774.98M | 671.66M | 577.37M | 459.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.47M | 7.49M | -17.26M | 2.87M | -6.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 94.08M | 103.32M | 94.29M | 117.92M | -289.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 774.98M | 671.66M | 577.37M | 459.45M | 749.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 869.07M | 774.98M | 671.66M | 577.37M | 459.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 240.17M | 143.96M | 47.40M | -315.91M | -193.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 281.61M | 234.93M | 109.20M | -253.25M | -126.25M |
| הוצאות הוניות | -41.44M | -90.98M | -61.80M | -62.66M | -67.60M |
הנתונים מוצגים ב-TWD