IPEVO Corporation (6858) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.79 | 1.77 | 1.69 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.07 | 0.84 | 0.46 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.71 | 0.53 | 0.22 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.08 | -0.09 | -0.10 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.42 | 0.53 | 0.26 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.86 | 0.84 | 0.38 | -0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 214.12M | 202.16M | 226.11M | 263.77M | 304.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.75 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.99 | 2.03 | 2.19 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | -0.20 | -0.16 | -0.12 | -0.14 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.14 | -5.10 | -6.43 | -5.61 | -19.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.33 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.35 | 5.56 | 8.54 | 11.43 | 14.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.14 | 6.84 | -2.65 | -7.35 | -58.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.77% | 44.06% | 42.08% | 48.80% | 36.39% |
| שיעור EBIT | -4.66% | -5.12% | -6.83% | -8.29% | -4.64% |
| שיעור EBITDA | -1.14% | -1.70% | -3.36% | -5.25% | -1.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.66% | -5.12% | -8.97% | -8.90% | -23.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.50% | -5.63% | -8.23% | -9.88% | -5.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.29% | -8.79% | -9.67% | -11.97% | -6.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.29% | -8.86% | -10.11% | -12.85% | -6.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 418.04% | 156.30% | 117.47% | 121.19% | 105.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.32% | 109.89% | 91.71% | 110.93% | 24.93% |
| תשואה על הנכסים | -5.15% | -6.72% | -6.90% | -7.32% | -2.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.75% | -13.37% | -14.01% | -16.05% | -5.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.74% | -7.21% | -11.90% | -10.90% | -17.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.78% | -5.06% | -7.64% | -6.46% | -10.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.17% | -6.75% | -6.92% | -7.32% | -2.42% |
| תשואת רווחים | -4.95% | -6.52% | -7.20% | -7.18% | -2.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.41 | 7.25 | 7.58 | 8.20 | 7.34 |
| מחזור זכאים | 10.08 | 5.29 | 14.76 | 15.89 | 9.84 |
| מחזור מלאי | 1.05 | 1.30 | 0.97 | 0.51 | 0.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.05 | 16.40 | 12.63 | 12.65 | 28.12 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.61 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 1.97 | 1.85 | 1.57 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 367.54 | 262.68 | 401.62 | 736.65 | 994.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.96 | 50.32 | 48.15 | 44.53 | 49.70 |
| ימי מלאי | 346.81 | 281.31 | 378.20 | 715.09 | 982.19 |
| ימי אשראי מספקים | 36.23 | 68.95 | 24.73 | 22.97 | 37.10 |
| מחזור תפעולי | 403.77 | 331.63 | 426.35 | 759.62 | 1,031.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.75 | 4.40 | 6.57 | 4.21 | -7.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 4.18 | 6.20 | 3.45 | -8.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.22 | 0.37 | 0.76 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.95 | 0.94 | 0.82 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.52 | 20.00 | 17.85 | 5.53 | -1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.52 | 20.00 | 17.85 | 5.53 | -67.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.82 | 0.79 | 0.38 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.25 | 0.34 | 0.21 | -0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.98% | 17.72% | 24.11% | 10.46% | -17.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.27 | -15.23 | -13.89 | -13.92 | -49.58 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.35 | 1.34 | 1.67 | 3.08 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.05 | 1.95 | 2.24 | 2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 50.54 | 5.64 | 4.15 | 9.56 | -5.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.22 | 5.36 | 3.91 | 7.83 | -5.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.16 | 0.94 | 0.63 | -0.09 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.05 | 1.95 | 2.24 | 2.77 |
| מכפיל שווי חברה | -110.71 | -72.68 | -42.63 | -39.12 | -302.75 |
| שווי חברה | 606.15M | 591.94M | 745.97M | 1.11B | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -110.71 | -72.68 | -42.63 | -39.12 | -302.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.23 | 1.43 | 2.05 | 3.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.58 | 5.16 | 4.42 | 11.77 | -7.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.90 | 4.90 | 4.17 | 9.64 | -7.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.26 | 11.39 | 13.10 | 14.74 | 16.98 |
| הון עצמי למניה | 11.36 | 11.51 | 13.20 | 14.76 | 16.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.18 | -0.57 | -0.23 | -0.30 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 17.86 | 17.49 | 19.13 | 19.78 | 15.29 |
| רווח נקי למניה | -1.12 | -1.54 | -1.85 | -2.37 | -0.95 |
| נטל מס | 4.18 | 1.56 | 1.17 | 1.21 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.32 | 1.10 | 1.20 | 1.19 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.37 | 0.41 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.34 | -4.47 | -4.17 | -1.78 | 8.37 |
הנתונים מוצגים ב-TWD