IPEVO Corporation (6858) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.79M | 178.70M | 114.71M | -215.30M | -344.48M |
| רווח נקי | -27.01M | -42.85M | -64.45M | -25.73M | 284.46M |
| פחת והפחתות | 16.44M | 18.09M | 16.36M | 14.08M | 10.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.18M | 3.66M | 4.28M | 1.67M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 145.95M | 225.93M | 170.80M | -183.28M | -617.45M |
| יתרת לקוחות | -1.98M | -3.16M | -9.03M | 7.36M | 33.18M |
| מלאי | 105.51M | 227.57M | 172.48M | -24.53M | -497.28M |
| יתרת ספקים | 30.30M | 3.09M | -9.57M | -115.72M | -85.69M |
| הון חוזר אחר | 12.12M | -1.57M | 16.92M | -50.40M | -67.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.77M | -26.12M | -12.29M | -22.03M | -21.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.51M | -10.41M | -20.69M | -3.22M | -3.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.06M | -7.76M | -20.61M | -3.18M | -3.22M |
| רכישות, נטו | 906.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.86M | -2.65M | -84.00K | -45.00K | 24.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -76.41M | -91.14M | -92.82M | 208.38M | -120.38M |
| פירעון חוב | -72.07M | -86.13M | -93.80M | 348.00M | 45.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.36M | 0 | 12.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -136.10M | -174.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.34M | -5.01M | -3.38M | -3.52M | -3.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 203.49M | 178.79M | 94.76M | 93.94M | 91.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.18M | 6.88M | -381.00K | 12.41M | -4.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.69M | 84.04M | 816.00K | 2.27M | -472.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 178.79M | 94.76M | 93.94M | 91.67M | 564.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 203.49M | 178.79M | 94.76M | 93.94M | 91.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 114.75M | 168.69M | 93.98M | -218.47M | -347.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.79M | 178.70M | 114.71M | -215.30M | -344.48M |
| הוצאות הוניות | -6.04M | -10.01M | -20.74M | -3.18M | -3.22M |
הנתונים מוצגים ב-TWD