Acer Medical Inc. (6857) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.14 | 4.74 | 6.84 | 6.66 | 9.41 |
| יחס מהיר | 5.01 | 4.60 | 6.72 | 6.34 | 9.41 |
| יחס מזומנים | 4.36 | 4.16 | 6.28 | 5.87 | 9.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.63 | -0.67 | -0.81 | -0.98 | -1.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.58 | -0.64 | -1.42 | -1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -9.55 | -243.52 | -13,282.50 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 146.04M | 158.11M | 188.59M | 212.37M | 252.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.26 | 1.17 | 1.17 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -1,147.55 | -12.15 | -340.75 | -9,963.00 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,209.23 | -2,518.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.09 | 5.51 | 7.00 | 5.52 | 5.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.75% | 60.94% | 63.15% | 46.94% | 46.98% |
| שיעור EBIT | -37.75% | -54.51% | -60.20% | -149.96% | -422.49% |
| שיעור EBITDA | -35.83% | -52.45% | -57.75% | -145.19% | -417.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -37.75% | -54.51% | -60.20% | -149.96% | -422.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -33.62% | -49.43% | -54.56% | -139.10% | -418.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.62% | -49.43% | -54.56% | -139.10% | -418.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33.62% | -49.43% | -54.56% | -139.10% | -418.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.07% | 90.69% | 90.62% | 92.76% | 99.15% |
| תשואה על הנכסים | -12.40% | -14.33% | -12.06% | -14.72% | -18.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.78% | -18.00% | -14.06% | -17.20% | -21.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.08% | -19.85% | -15.52% | -18.55% | -21.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.08% | -19.54% | -15.51% | -18.55% | -21.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.75% | -14.55% | -12.27% | -14.98% | -19.14% |
| תשואת רווחים | -1.73% | -1.97% | -1.27% | -1.34% | -6.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 5.05 | 4.45 | 1.79 | 2.86 |
| מחזור זכאים | 27.62 | 9.84 | 11.24 | 1.73 | 8.05 |
| מחזור מלאי | 5.35 | 3.98 | 4.97 | 1.20 | 53.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.65 | 31.20 | 27.56 | 11.48 | 4.18 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.29 | 0.22 | 0.11 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 0.35 | 0.25 | 0.12 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.28 | 126.83 | 123.04 | 296.48 | 88.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.31 | 72.32 | 82.06 | 203.35 | 127.47 |
| ימי מלאי | 68.19 | 91.61 | 73.45 | 304.02 | 6.85 |
| ימי אשראי מספקים | 13.22 | 37.10 | 32.48 | 210.90 | 45.34 |
| מחזור תפעולי | 155.50 | 163.93 | 155.52 | 507.38 | 134.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.57 | -1.62 | -1.36 | -3.49 | -3.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.66 | -1.69 | -1.36 | -3.54 | -4.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.21 | -22.84 | 0 | -69.72 | -6.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.21 | -22.84 | 0 | -69.72 | -6.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.55 | -243.52 | -13,282.50 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -0.41 | -0.41 | -1.94 | -3.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.85% | -1.71% | -0.96% | -1.89% | -5.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -57.63 | -50.77 | -78.89 | -74.50 | -16.48 |
| מכפיל מכירות | 19.42 | 25.10 | 43.11 | 103.73 | 68.95 |
| מכפיל הון | 8.80 | 9.14 | 11.11 | 12.83 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -54.17 | -58.59 | -104.45 | -52.83 | -16.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.42 | -61.15 | -104.45 | -53.59 | -19.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.57 | -6.09 | 2.79 | 1.72 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.80 | 9.14 | 11.11 | 12.83 | 3.46 |
| מכפיל שווי חברה | -48.13 | -42.34 | -67.65 | -65.92 | -11.45 |
| שווי חברה | 1.22B | 1.33B | 1.96B | 2.63B | 623.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -48.13 | -42.34 | -67.65 | -65.92 | -11.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.24 | 22.21 | 39.07 | 95.72 | 47.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.08 | -51.84 | -94.66 | -48.75 | -11.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.88 | -54.11 | -94.66 | -49.45 | -13.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.88 | 10.62 | 12.53 | 14.28 | 20.73 |
| הון עצמי למניה | 10.21 | 10.83 | 12.78 | 14.58 | 21.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.62 | 3.94 | 3.29 | 1.80 | 1.06 |
| רווח נקי למניה | -1.55 | -1.95 | -1.80 | -2.51 | -4.43 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.44 | 0.50 | 0.54 | 0.75 | 2.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 1.22 | 2.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 0.83 | 0.76 | 1.39 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-TWD