Acer Medical Inc. (6857) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.65M | -20.70M | -53.13M | -45.77M | -18.82M |
| רווח נקי | -29.69M | -27.36M | -38.18M | -54.71M | -20.45M |
| פחת והפחתות | 1.24M | 1.23M | 1.31M | 675.00K | 76.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 19.00K | 31.00K | 0 | 24.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.59M | 8.35M | -15.74M | 8.30M | 1.55M |
| יתרת לקוחות | -601.00K | 10.29M | -4.50M | -431.00K | -4.18M |
| מלאי | -1.50M | 10.91M | -12.13M | 761.00K | -761.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 7.56M | 61.00K | 118.00K |
| הון חוזר אחר | 6.69M | -12.84M | -6.67M | 7.91M | 6.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -808.00K | -2.95M | -519.00K | -61.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.48M | 3.45M | -3.40M | 72.63M | -80.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08M | 0 | -762.00K | -7.41M | -865.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 3.61M | 7.00K | 40.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -2.50M | 0 | -2.50M | 0 | -80.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 80.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -900.00K | -161.00K | -147.00K | -4.17M | -360.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.50M | 81.00K | 4.00K | 200.01M | 106.00M |
| פירעון חוב | 2.50M | 81.00K | 4.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 200.01M | 106.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -81.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 176.15M | 202.78M | 220.03M | 276.56M | 49.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.63M | -17.25M | -56.53M | 226.88M | 6.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 202.78M | 220.03M | 276.56M | 49.68M | 43.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 176.15M | 202.78M | 220.03M | 276.56M | 49.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.73M | -20.70M | -53.89M | -53.17M | -19.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.65M | -20.70M | -53.13M | -45.77M | -18.82M |
| הוצאות הוניות | -1.08M | 0 | -762.00K | -7.41M | -865.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD